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《信贷系统v2.1承兑汇票使用说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、5．银行承兑汇票交易操作流程5.1建立合同首先建立承兑汇票授信合同02001776（建立合同过程略），产品码LAAG。经授权柜员复核后，合同状态由“申请”转为“批出”后帐务柜员即可进行帐务处理。5.2受理汇票承兑1．生效进入主菜单之：5信贷与会计帐务处理3贷款合同关联交易选择输入合同号02001776，选择事件分类码0101受理汇票承兑，显示以下画面：LAA1M01中国银行新一代信贷系统日期:02-03-21陕西1授信合同生效时间:15:42:48合同编号:02001776货款细分类码:LAAG0101授信合同生效主办信息-主办部门:890162省行公司业务处工作组别:01客户经理:
2、SX04陕西4合同额度:1,000,000.00CNY合同状态:批出额度期限:20020321-20020621额度性质:不可循环使用额度产品代码:LAAG承兑汇票文书编号:20020321001核算帐户:00003900781001承兑汇票利率类型:N通知利率罚息类型:S标准利率利率代码:利率代码:HBA议定利率:议定利率:绝对差幅:绝对差幅:相对差幅:相对差幅:浮动周期:利率基础:365/360确认生效日期:20020321是否建额度帐:N(Y=建额度帐N=不建额度帐)PF1=求助3=确认5=刷新9=授权12=取消确认无误后，按F3确认2发放进入主菜单之：5信贷与会计帐务处理3贷
3、款合同关联交易选择输入合同号02001776，选择事件分类码0201受理汇票承兑，显示以下画面：LAAAM01中国银行新一代信贷系统日期:02-03-21陕西1帐务交易处理应用时间:15:50:42合同编号:02001776货款细分类码:LAAG0201办理汇票承兑合同额度:1,000,000.00CNY有效期限:20020321-20020621本期额度:1,000,000.00起息日期:20020321正常本金00003900781001余额0.00未收利息0.00承兑汇票金额.:1,000,000.00001收取手续费用.:500.00001交易传票列表01-04行选传票帐号传
4、票金额冲起息日摘要_>890100003900781001-1,000,000.0020020321LN:02001776_>8901990166008810011,000,000.0020020321LN:02001776*>890100003908091001-500.0020020321LN:02001776_890199016605303001500.0020020321CR:5303担保费收入==>明细数2行数04PF1=求助3=汇总交易4=金额分配5=利率维护6=换汇9=授权12=取消LAAA2110输入或编辑了一张传票CHAC0101帐号中的客户号为7位；U=编辑传票I
5、=增加传票图中化线部分为手工输入部分，按F3确认后，产生会计分录：如下图LI02M31中国银行新一代信贷系统日期:02-03-21陕西1交易会计分录传票列表时间:16:03:33业务引用号.:8901LAAG02000809产品码.....:LAAG承兑汇票事件码.....:02办理汇票承兑分类码.....:01办理汇票承兑客户号.....:0000390陕西省进出口公司合同编号...:02001776货款选择：Ｖ＝查看传票 ／＝目标定位行数001至004选帐号交易金额起息日冲帐摘要标_8901000039007810011,000,000.00-20020321LN:0200177
6、6_8901990166008810011,000,000.00+20020321LN:02001776_890100003908091001500.00-20020321LN:02001776_890199016605303001500.00+20020321LN:02001776==>行数:004PF1=求助2=切换3=退出4=返回OSF列表明细如图_020017760010101+用款，建OSF1,000,000.0020020321_020017760B02-用款核减授信额度1,000,000.00200203215.3承兑汇票到期解付（1）用申请人存款解付：在3贷款合同关联
7、交易选择画面中选择事件细分类码0901汇票到期将金额转入8331保证金帐户付承兑汇票显示画面：LAAAM01中国银行新一代信贷系统日期:02-03-22陕西1帐务交易处理应用时间:09:15:33合同编号:02001776货款细分类码:LAAG0901汇票到期将金额转入8331保证金帐合同额度:1,000,000.00CNY有效期限:20020321-20020621本期额度:0.00起息日期:20020321正常本金00003900781001余额1,0
