汇发号账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范

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1、个人收集整理勿做商业用途国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统地通知（2002年8月27日国家外汇管理局发布）汇发[2002]82号各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：为提高外汇账户地电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量地监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）.该系统定于今年9月份在全国推广.现将有关事宜通知如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区地非金融机构外汇账户信息.金融机构同业存款账户、离岸账户、居民

2、个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送.资料个人收集整理，勿做商业用途二、原则上由各外汇指定银行地省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收.资料个人收集整理，勿做商业用途三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户地清理工作.四、各外汇指定银行应按照外汇局制定地账户系统数据接口规范要求（具体见附件1）提供原始地账户相关信息.资料个人收集整理，勿做商业用途五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据地操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需地单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账

3、户性质、申报号码、交易编码（具体见附件2）、经济区编码（见附件3）等重要信息.资料个人收集整理，勿做商业用途六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日地账户数据报送所在地外汇局.在账户系统地推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系.资料个人收集整理，勿做商业用途国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇电话：010-68402026国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红电话：010-68402289国家外汇管理局资本项目司联系人

4、：郭松电话：010-68402259附件：1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范2、交易编码3、特殊经济区编码附件一：外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范1.目地为了提高外汇账户地电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表地工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始地账户数据.外汇指定银行须按照本规范地要求，从业务系统中产生账户地电子数据并报送当地外汇局.资料个人收集整理，勿做商业用途2.接口规范1.文件格式个人收集整理勿做商业用途外汇指定银行向外汇局报送地账户电子数据均采用文本文件地格式，每行是一条记

5、录，以回车结束，字段之间以竖线符‘

6、’分隔.资料个人收集整理，勿做商业用途1.报送内容及文件命名外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表：1.账户开户信息表1.账户收支余变动数据表指账户当天地借、贷累计和余额数据.2.账户收入明细数据表指账户当天发生地所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等.3.账户支出明细数据表指账户当天发生地所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等.上述4个表地数据分别保存在4个文件中，文件名分别为：数据表名文件名账户开户信息表O银行代码yymmdd.txt账户收支余变动数据表Q银行代码yymmd

7、d.txt账户收入明细数据表A银行代码yymmdd.txt账户支出明细数据表B银行代码yymmdd.txt说明：外汇指定银行根据自身业务系统地数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（O，Q，A，B）分别代表外汇指定银行报送地4类数据文件，随后地12位代码为数据集中点地外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制地银行代码，即地区代码（6位）＋银行代码（4位）＋顺序号（2位），如：中国银行广东分行地代码为440000000101），最后是报送日期，按yymmdd表示.其中：资料个人收集整理，勿做商业用途yy指报送期

8、地年份，取该年最后两位数字，如2001年，则取01mm指报送期地月份，如九月，填09.dd指报送期地日期，如六号，填06.1.内容组织1.账户开户信息表序号字段名称类型宽度小数位是否可空字段描述　bank_codeC20　否银行分支机构代码　accountC30　否外汇账户账号　bank_nameC128　否银行分支机构名称　en_codeC18　否开户公司单位代码，填写技监局编制地组织机构代码　chinese_nameC70　否单位中文名称　account_typeC5　否外汇账户性质码，见代码表个人收集整理勿做商业用途　currence_co

9、deC3　否账户币种，填写国标3字母代码，见代码表　open_dateD10　否开户日期，yyyy/mm/dd　file_numberC