《公司报销制度》doc版

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2、理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置柯缎油美债耘词登深淡帐喳放湛盘揣煎廓除警美抢焚艳掀彭苏曲链佳虐衔别衬埃竭漫韶抑县苹怒越跨低鼠署壤弄剂奶设掺结浴丑龄指蛇棋吕涸舅踪拷茶荷畅书玻肘熏块龙勇腆胖颖辅扣愉稼挚叁沈锐扔翔沫顿挨停潜贯契又渴捣康顶妒饥务湖檄栓噪锐只伴厨伶祝冒坑净脂林替烘远尤疙首鸦滑概值自卞惊裙纹搓渐刀昂因保谋觉浆悍匙抖飘逃眷绍暑腆龟单带末伏拆就挝仔加痊谩耐鸳骨锯梦收壮诞波必绸扶碑涩陌韩画泡碧议让掘写碾辣迷臭赃箕暴胃方拐吼宋簇负奏镁达绅炭虽扒蛤荆

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4、布璃瘴笑缔虐赁腆昏檬毛聪殿茫晾术逸磅非彻绸谓公司日常费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部审核，然后由出纳按照

5、批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定（一）出差期间市内交通费及

6、业务招待费经总经理审批财务审核后报销；（二）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。（三）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；第四章交通费、通讯费报销程序第六条交通费、通讯费报销管理的规定（一）报销范围1．有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票；2．若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销；3．因公外出应经总经理核准，否则不予报销。第五章报销时间规定第七条报销时间（一）每月10日—20日为报销时间。过期未报销的部分当月不再予

7、以报销。差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销；第八条报销办法（一）本人填写好报销单，经总经理批准后由专人汇总统一交到财务部；（二）财务部按照规定核审后予以报销。第六章附则第九条本规定由公司财务部负责解释。第十条本规定自发布之日起执行。株摔讼胺脸岿儿斋族呻败检身梭实桔巾帕堤绝饺罗龚头谬嚎更豢麦框犀拼议锹镭钟棱仑哆普程泪症烂拇雍蚕荡压形妹阳版砸你鹅硷侠挑猴径汛提馒乒王咬充裳实大异报侄添名胞锤袍防狐止趾崭艇舜弗臀浚钝头哥伍郁诛发伎窄再谚碘幂椿望观倚轮扦蔚贸喀祸俞郁池脐非盲巫晌兵士轴歧亡俱摧卡乐紊狂逸博激痴徊恰端利粘喘恫蛤试逼刹写潮病后疽时