xx股份有限公司物资采购管理制度

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1、XX股份有限公司物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条本公司采购物资用品包括：1．公司固定资产及低值易耗品；2．办公用品、电脑耗材等用品用具；3．工程部材料用品（另行规定）。第二条采购程序：1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；2．采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；3．行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在元以上的

2、，由总经理签字批准。4．总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；5．财务部备留1份后，将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；6．行政部经理按计划安排实施采购。7．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。第三条临时应急采购1．应急采购，必须具备如下条件：①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。2．采购流程：①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；②部门经理核实无误，金额在元以下的，交行政部经理签字批准；金额在元以上的，交总经理签字批准；③签字批准后交财

3、务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。3．采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。第四条说明1．《物资采购计划月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。2．《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。3．《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。第一条本制度自二O一六年一月一日起执行。解释权归行政部。物资入库及库存管理制度为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品入库、出

4、库制度，请务必遵照执行。1．公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。2．公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能延误。入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库帐，第二联客户联交客户与财务对账，第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务

5、报帐或统一交到财务记应付帐款。3．公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。4．库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经常检查帐实是否相符。5．计划采购物资入库时需附“发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单，库管员对计划内物资进行核销。6．供货商结帐时，经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》，经总经理签字批准后交财务部付款结帐。7．经办人开“入库单”时，完整填写品名，数量，单价，合计金额，单位名称等详细名细，并再次对物品进

6、行验收。8．经办人开《付款申请单》时，完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细，对总金额进行反复核算。9．公司财务承付商品货款时，必须凭商品入库单，经会计审核由总经理签字后方可付款。10．物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。领用物用手续详见《物品领用管理办法》。11．行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。物品领用管理制度第一条物品类别1．办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。2．公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物

7、品。3．电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。②各分部根据当月情况

8、，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。⑤每月初第一周，各部门（主