企业集团财务公司资金管理模式的研究

《企业集团财务公司资金管理模式的研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、天津大学硕士学位论文企业集团财务公司资金管理模式的研究Astudyonfundmanagementmodelofenterprisegroupfinancecompany学科专业：MBA工商管理研究生：王一凡指导教师：熊熊教授天津大学管理与经济学部2012年6月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与本人一同工作的同志对本研究所做的任何

2、贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日中文摘要企业集团财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，是为

3、企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。设立财务公司，就是要通过对集团内部资金集中管理，提高内部资金、资源的使用效率，并通过投资、融资等手段，达到优化集团资源配置、降低融资成本、改进现金流的目的。天津港财务公司是天津港集团下属的金融机构，本着“立足集团、依托集团、服务集团”的原则，不断努力提高资金集中度，以保证集团整体流动性充足。但随着公司的发展，成员单位逐渐增多，资金的进一步归集，成员单位下挂在财务公司的银行账户也达到了一个历史高点，对于目前财务公司的账户管理与资金划拨来说是一个挑战，同时也暴露了目前的资金管理

4、模式一系列问题。本文针对天津港财务公司目前的资金管理模式进行分析，发现了一些现有资金管理模式的弊端，通过对比其他几种资金管理模式，较透彻地了解并总结出这几种模式的优缺点，为天津港财务公司的资金管理模式提出了相应的解决策略和优化措施。同时试着为财务公司的资金管理做出进一步完善。本篇论文对其他集团财务公司进行资金管理也有一定的借鉴意义。关键词：企业集团；财务公司；资金管理；模式；现金池ABSTRACTEnterprisegroupfinancecompanyisthenon-bankfinancialinstitutionwh

5、ichpurposeistostrengthenthefundcentralizedmanagementofenterprisegroup,toimprovetheefficiencyoffundusedofenterprisegroup,andtoprovidefinancialmanagementservicestothememberunitsoftheenterprisegroup.Bycentralizingthegroups’internalfundmanagement,improvingtheusingeffi

6、cientoffundsandresources,investingandfinancing,afinancecompanycanoptimizethegroup’sresources,reducefinancingcostsandimprovecashflow.TianjinPortfinancecompanyisthenon-bankfinancialinstitutionofTianjinPortgroup,havetheprincipleof“basedonthegroup,relyingongroup,servi

7、cesgroup”,continuallystrivingtoimprovetheconcentrationoffundstoensurethegroup’soverallliquidityadequacy.Withthedevelopmentofthecompany,increasingofthememberunitsandfurtherconcentrationoffund,thequantityofbankaccountsmemberhanginginthefinancecompanyhasreachedahighr

8、ecord.Itbecomesachallengeforthefinancecompanytomanageaccountandtodisbursementfund.Butitalsoexposedthefundsmanagementmodelseriesofquestions.Thisstudyanal