财务基础管理及预算、融资投资管理表单

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1、◇财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整◇财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关

2、系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等的

3、处理是否恰当调查人：复核人：◇预算申请表预算编号预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额合计预算审批◇利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润◇融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本

4、）利润率年度负债融资成本率◇融资需求分析表项目上年期末实际占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计◇融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性]◇融资风险变动分析表项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.······2.······3.

5、······4.······长期负债1.······2.······3.······4.······负债合计所有者权益1、······2、······3、······4、······融资总额◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表：◇投资项目绩效预测一览表投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率%合计◇投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修

6、正◇投资项目效益分析表项目编号：投资类别Δ购置更换设备Δ开发产品组件Δ提高生产效率Δ财务投资投资方案说明1．2．3．4．投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限：利益总额：投资价值：Δ良好Δ尚可Δ不佳◇投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明12345678910

7、11121314151617181920说明年度合计收益状况分析实际增加收益①实际投资金额②净收益③预计净收益④累计净收益⑤预计净利润⑥累积净利润⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨