公司财务预算管理表格表单

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1、-公司财务预算管理表格一、预算申请表---编号：预算编号预算名称月日用途说明单位：单价数量申请金额---合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：---预算编号预算项目预算方法另行考虑因素---员工薪金奖金出差费---续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素---员工福利使用单位第副本三、预算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财

2、务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润---四、预算控制表---预算编号：月份：预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：---128---六、资金来源运用比较表日期：年月实际数预计数比较资金调度增减项目期初本期本期期末金额金额金额调度对象增减金额收入支出金额期初现金结存往来（借入）外销收入住往来（借出）内销收入来现销小计收票据兑现外销贷款入加工收入贴现借款退税收入借信

3、用借款其他收入抵押借款入合计私人借款款资本支出银行透支项土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购---物料内购物料外购支生产经费薪资出制造费用经常费用说推销费用明管理费用事财务费用项其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)---七、资金来源运用预算表金额：元月份23456789101112合1计项目上期结余（A）现金销货收应收票据兑现利息收入入合计（B）应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费支交通费电话费出办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（C）本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋

4、D）核准：复核：制表：说明：1．年报性质。2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。------130---八、资金调度计划表银行存款摘要合计现金本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划---九、物料预算计划表月份：合科目计数金数金数金数金数金数金数金数金金产品名称量额量额量额量额量额量额量额量额额合计十、管理费用预算表年度：项目前年度平均数预算数备注固定费用1．薪资支出2．间接人工3．租金支出4．办公费5．邮

5、寄费6．水电气费7．保险费8．税金9．折旧---132---续表---项目前年度平均数预算数备注---10．伙食费11．研究费12．社保费合计变动费用---1．加班费2．差旅费3．运费4．修理费5．广告费6．交际费7．捐赠费8．包装费9．燃料费10．呆账损失11．职工福利12．杂项购置13．佣金支出14．训练费15．销货费用16．劳务费17．间接材料18．消耗品19．医疗费20．其他费用合计总计复核：制表：---十一、制造成本预算表---其他费用_____月～_____月月份月份月份月份成本项目预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本

6、物料成本直接工资奖金加工费消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值---134---十二、销售预算表_______年第____季日期：产品月月月合计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额批准：复核：制表：十三、损益预算检核表---产品生产生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用名称量预实预实预实预实预实算际算际算际算际算际_________月份毛利销售费用净利预实预实预实算际算际算际------合计---十四、收支预计表_______年____月单

7、位：万元资金月（次月）预付内容月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表项目内购外购水电各项利息租金经常其他工程偿还设备薪资合计日期材料材料费税损支出支出费用支出款借款款12345678910---1112合计---136---十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期---项目应收票据已收应收票据预计押汇收入已收收押汇收入预计入金额贴现贷款预计其他借款预计月日月日月日月日月日月日---资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支材料支出预计付薪资支出预计金制造费用已开票额制造费用预计销

8、管费用已开票销管费用预计财务支出预计---收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：---十七、一般管理费预算差分析表---部门：编号123