关键业务解决方案应付管理（ap）

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1、RD.050BusinessPCO-RD.050-APAIMRD.050BusinessSolutions关键业务解决方案中国移动通信集团XX有限公司应付管理（AP）文档作者:PCCW顾问创建日期：2007-3-15更新日期：文档编码：PCO-RD.050-AP当前版本：1.0审批签字:XXMC项目经理PCCW项目经理Note:Toaddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.拷贝编号：_____1.Youc

2、andeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.Note:Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBoo

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4、ddadditionalapprovallines,press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.2.Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.V1.0CMQ

5、uestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-AP文档控制变更记录日期作者版本变更参考2007-3-15周书1.0原始文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位12345备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。V1.0CMQuestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-AP目录文档控制ii前言

6、3概述3相关文档3应付基础信息管理3外部供应商3员工供应商3银行信息3应付业务处理3供应商预付3采购发票处理3非采购类费用报帐处理3准备付款计划3现金、银行存款处理3员工借款/还款/费用报销处理3押金或保证金业务处理3关联交易业务处理3预提性质业务处理3发票调整处理3应付报表3未决与已结问题3未决问题3已结问题3V1.0CMQuestConfidential3RD.050BusinessPCO-RD.050-AP前言概述本文档建立在对中国移动通信集团公司（以下简称中国移动）各省公司业务的现状和需求

7、分析的基础上，确定系统实施方案的设计原则如下：1.确保系统设计的流程是先进的。参考国际领先企业的最佳业务实践，充分考虑公司未来业务的发展。2.确保系统设计的流程在实际业务中是可行的。3.确保设计的流程在Oracle系统上是可行的。4.确保系统内部运行的安全及高效。本文档主要针对应付模块中具体业务的解决方案做详细的描述。本文档将作为正式环境设置和数据准备的主要依据。相关文档Note:Listanydocumentsthatshouldbereferredtoinconjunctionwithread

8、ingthisdocument.Alldocumentsshouldbedefinedbytheirname,documentreference,version(ifappropriate)anddate(ifappropriate).Contractualdocumentsshouldbereferencedasaminimum.Ifthelistofrelateddocumentsislong,youmaywanttoreferthissectiontoanappendixat