交行小额需求-全部

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1、交通银行大集中核心账务系统需求书人行支付系统业务31支付系统公共控制业务处理131.1业务范围131．1．1业务描述131．1．2交易范围131.2交易功能131．2．1〖支付系统参与者行号行名表维护〗交易131．2．2〖支付系统部门号维护〗交易似同大额151．2．3〖通汇控制网点维护〗交易151．2．4〖支付系统行号表查询〗交易161．2．5〖支付系统部门号查询〗交易171．2．6〖通汇控制网点查询〗交易172小额支付系统往账业务处理182.1业务范围182．1．1业务描述182．1．2小额支付交易范围192.2交易功能192．2．0小额支付系统贷记业务202．2．1〖小额

2、支付系统贷报—汇兑〗交易202．2．2〖小额支付系统贷报—委托收款付款〗交易232．2．3〖小额支付系统贷报—托收承付付款〗交易252．2．4〖小额支付系统贷记—个人汇款〗交易282．2．5〖小额支付系统贷报—国库〗交易302．2．6〖小额支付贷报退汇记账〗交易322．2．7〖小额支付系统定期贷记业务〗交易332．2．00小额支付系统借记业务352．2．8〖小额支付系统-国库资金借记划拨〗交易352．2．9〖小额支付系统普通借记业务〗交易362．2．10〖小额支付系统定期借记业务〗交易372．2．11〖小额支付系统-被拒支付往账挂账〗交易392．2．12〖小额支付系统贷记往账

3、复核〗交易412．2．13〖小额支付系统往账确认〗交易412．2．14〖小额支付系统贷（借）记往账查询〗交易432．2．15〖小额支付系统撤销退回登记表查询〗交易462．2．16〖小额支付系统往账清单查询与打印〗交易472．2．17〖小额支付系统往账状态修改〗交易492．2．18〖小额支付系统退回申请〗交易502．2．19〖小额支付系统退回应答〗交易512．2．20〖小额支付系统撤销申请〗交易522．2．21〖小额支付系统冲正申请〗交易532．2．22〖小额支付系统止付申请〗交易542．2．23〖小额支付系统止付应答〗交易552．2．000小额支付系统-特色业务572．2．2

4、4〖网银〗交易572．2．25〖财政授权支付〗交易572．2．26〖同城特约委托收款业务〗交易652．2．27〖同城清算系统〗交易702．2．28〖医疗IC卡〗交易762．2．29〖通存通兑〗交易782．2．30〖支票圈存〗交易783小额支付系统来账业务处理793.1业务范围793．1．1业务描述79117【内部资料注意保密】交通银行大集中核心账务系统需求书3．1．2贷记业务交易范围（不包括实时贷记）803.2交易功能813．2．1〖来账自动入账〗交易813．2．2〖支付系统来账确认入账〗交易813．2．3〖支付系统来账批注记账〗交易843．2．4〖支付系统来账批注复核〗交易

5、943．2．5〖支付系统来账查询〗交易973．2．6〖支付系统来账补充报单打印〗交易983．2．7〖支付系统来账入账清单打印〗交易994小额支付系统清算处理1014.1业务范围1014．1．1业务描述1014．1．2交易范围1024.2业务流程1024.3交易功能1024．3．1〖小额支付系统资金轧账〗交易1024．3．2〖小额支付系统往来清算〗交易1024．3．3〖小额支付系统运行监控〗交易1045小额支付系统查询查复业务处理1075.1业务范围1075．1．1业务描述1075．1．2交易范围1075.2交易功能1075．2．1〖支付系统查询查复信息录入〗交易1075．2．

6、2〖支付系统查询查复信息复核〗交易1095．2．3〖支付系统查询查复信息删除〗交易1105．2．4〖支付系统查询查复信息查询〗交易1115．2．5〖支付系统查询查复信息清分〗交易1126小额支付实时业务1136.1业务范围1136.1.1业务描述1136.1.2交易范围1136.2交易功能1146.2.1〖小额支付系统贷报—实时贷记〗交易1146.2.2〖小额支付系统借报---实时借记〗交易116117【内部资料注意保密】交通银行大集中核心账务系统需求书人行支付系统业务一、总体概述：（一）支付系统总体结构图：[人总行要求]国家处理中心NPC城市处理中心CCPC人行前置机大集中

7、系统（省分行通汇控制部门）（直接参与者）通汇部门（间接参与者）通汇部门通汇部门辖属行通汇控制部门（间接参与者）辖属行网点（间接参与者）小额支付系统的总体结构：小额支付系统是以国家处理中心（NPC）为核心，以城市处理中心（CCPC）为接入节点的两层星型结构，并与大额支付系统在同一支付平台上运行；中央银行会计核算系统（ABS）、国家金库会计核算系统（TBS）、同城清算系统通过城市处理中心（CCPC）接入小额支付系统；商业银行、清算组织等机构通过前置机系统（MBFE）与支付系统连接；国债、银联、外汇、城商行汇