交行小额支付补充需求

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1、应用系统变更申请表00361变更申请项目名称交通银行大集中工程变更编号BoCom00001870申请人／部门赵蕾联系方法2413变更提出日期2005.12.09建议完成时间12月30日变更类别：（勾选）处理部门1.错误2.协调性3.优化4.需求变更5.性能6.新增功能7.其它7变更规模（S/M/L）L紧急程度（L/M/H）H变更来源：（请注明原问题编号或需求编号）变更内容环境描述：生产环境现状：小额支付系统在11月28日顺利上线运行，但由于时间紧迫，一些需求功能按轻重缓急，分门别类进行开发，为了保证我行明年小额支

2、付系统在其他分行推广应用平稳运行打下坚实基础，更为我行未来开展各类新型业务开拓新的支付渠道，现将小额支付系统中仍存在的问题，以及新的需求提交技术部门作进一步的完善。（见附件）目标要求：（见附件）在年内完成开发和测试工作变更理由：按原业务需求及系统控制要求。复测结果若复测失败，检测失败原因：1环境差异2软件质量3变更越位4版本错误5测试质量6安装错误7传递错误8其它______复测人（签字）：反馈日期：变更审批交行负责人（签字）：日期：变更实施结果确认角色结果时间签名生产系统管理部门若投产失败，原因为1环境差异2软

3、件质量3变更越位4版本错误5测试质量6安装错误7传递错误8其它_______生产变更时间：应用系统变更管理部门变更关闭：附件：一、目前上线运行系统中仍存在的问题需要在年内完成。（1）系统交易的控制：1.非税收入提交成功后，报文数据里没把附加域栏带出发送。答复：这是上线前的问题，上线时早已解决。请业务重新确认.黄莺已测通过2.查询同城特约委托收款协议登记簿，显示的内容不全（只显示19条内容），按Pagedown和下箭头都没有用，和技术联系后，发现在后台查询是能够查到的，但是前端有问题。协议录入选择“人工”时，没有输

4、入协议编号，也没有相应的提示，提交成功后，柜员发现有误，做删除处理时协议编号又是必输项，此时无法进行删除，此交易应进行相应的控制。答复：前端（赞同）问题，已经修改，等待测试更新3.借记往账来账时,状态为“待确认入账”，如果柜员的权限不够，提交后系统报错“超过柜员允许的权限范围”，同时该笔来账的状态改为“等待挂账”，这是不允许的。正确的做法应该是前端对柜员的操作权限进行控制，若系统有报错提示信息则该交易是不成功的，该笔业务的状态是不改变原来的状态的。答复：等待修改4.往帐发送后人行MBFE已轧差列入当日清算，状态为

5、“已清算”,但在我行往帐登记簿中状态为“已轧差”；来账人行MBFE已轧差列入次日清算，行内系统的批量包查询时，该批量包的状态为“已轧差”，但在单笔来帐登记簿中状态却为“已清算”。答复：不存在此问题，请业务重新确认.现在没有问题了5.在353413小额来帐清单打印的交易里增加两个选项“柜员号”和“状态类别—自动入账、手工干预”,两项均为可选项，并将各类别的总笔数及总金额显示在清单上。而且此清单反映的来账内容界定不清，既不是当天会计日期的，也不是上一会计日期人行日切后到当天会计日期人行日切前，和技术联系过，对方承认此

6、报表有误。答复：等待修改（2）系统监控1.监控画面什么都看不到，起码有来账总数（借、贷）、金额，已经处理（重点）和没有处理的要分开显示。日切后，在监控画面中，不仅应显示我行会计日，人行日切前和日切后两个日期中的不同内容。答复：显示行数不够，无法同时显示日切前和日切后数据，需要业务上调整画面需求。本问题于与前端（赞同）相关。2.小额支付系统的系统监控占终端，占柜员。答复：无此问题，目前已经把该交易调整到签到画面上，不占柜员，但占终端。本问题于与前端（赞同）相关。二、尚未完成仍需年内完成工作：（一）小额支付系统模块内

7、1.由于目前核心系统中大额支付系统发送，与人行前置连接的问题在两个分行反复出现，需要技术查找连接进程通讯。答复：请详细说明情况。大额支付系统重复发送的问题，需要技术查找相关原因并予以尽快解决。2.对于确认处理的单笔交易必须显屏显示“重复记账”，同时发送后的往账（包括借记回执）发生拒绝，退回到确认前进行再次发送时，也要进行控制重复记账、重复发送的显屏提示。答复：新需求，需要修改。这在以前的需求已经提出1.对方借记业务，我方借记回执批注为“拒绝付款”，发出批注确认的同时，人行前置已发出超期通知，造成行内系统单笔登记簿

8、显示有误。借记回执确认提交后，行内系统提示“回执已超期”，系统将该笔业务自动更新状态为“等待挂账”或“作废”。如果状态为“等待挂账”的，就无法进行抹账，需通过挂账处理完重新划回至客户账，因此在客户的对账单上当天就会有两条记录（一借一贷）。现需要系统对此类业务进行控制，如在柜员操作如已属超期的借记回执业务时，系统提示该业务已超期，不允许提交。答复：已经解决，在柜员首次处理该