中邮核心优选股票型证券投资基金2010年半年度报告-中邮核心优选股票型

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4、够摈侥屈冉褥苟宁侗施皋息拍坠辈柬嘛弘脱抡哄痕畦亥徐睛芦霖芒钧拷丈半狡皱很中邮核心优选股票型证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人:中邮创业基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2010年8月28日27中邮核心优选股票型证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示中邮核心优选股票型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农

5、业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2010年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。本报告财务资料未经审计本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。27中邮核心优选股票型证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2

6、目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告1

7、35.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告(未经审计)146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益变动表166.4报表附注17§7投资组合报告327.1期末基金资产组合情况327.2期末按行业分类的股票投资组合327.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细33

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