中邮核心优选混合型证券投资基金

《中邮核心优选混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中邮核心优选混合2017年年度报告中邮核心优选混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2018年3月30日第78页共78页中邮核心优选混合2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示中邮核心优选混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

2、基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意

3、阅读。本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。1.2第78页共78页中邮核心优选混合2017年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.

4、3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16§5托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6审计报告18

5、6.1审计报告基本信息186.2审计报告的基本内容18§7年度财务报表217.1资产负债表217.2利润表227.3所有者权益（基金净值）变动表237.4报表附注24§8投资组合报告518.1期末基金资产组合情况518.2期末按行业分类的股票投资组合518.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.4报告期内股票投资组合的重大变动538.5期末按债券品种分类的债券投资组合558.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细568.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支

6、持证券投资明细568.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细56第78页共78页中邮核心优选混合2017年年度报告8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细568.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明568.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明568.12投资组合报告附注57§9基金份额持有人信息589.1期末基金份额持有人户数及持有人结构589.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况589.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况5

7、8§10开放式基金份额变动59§11重大事件揭示6011.1基金份额持有人大会决议6011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6011.4基金投资策略的改变6011.5为基金进行审计的会计师事务所情况6011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6011.8其他重大事件66§12影响投资者决策的其他重要信息8012.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况8012.2影响投

8、资者决策的其他重要信息80§13备查文件目录8113.1备查文件目录8113.2存放地点8113.3查阅方式81§1第78页共78页中邮核心优选混合2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称中邮核心优选混合型证券投资基金基金简称中邮核心优选混合基金主代码590001