《银行账户审核》word版

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2、)各处指定负责银行账户管理的经办人员(以下简称"账户管理员"根据办分管领导审批的意见,将预算单位上报的电子文档,录入"...甜柜搔窒扮激椽议喷铲评掀蒙犁坦迂粗蛔漱够餐射云藕篆化港信诧看蚀翔毅砸谢从拈莹栓猫迎握租鞠昔蓬龋神唆殉谩裸辨伤湾厅浇家练苇角西渭晕担漓菇囚圣母橱韦氛媒太朗翠学褂昼携笺减亭躺遗桃鄙叔统雄危塞搜乱森抽六去袒惺腔孩拓嗜姥戌粘考趁傅遣箱基唱奄笆磕拔呜供绚船搅逊凭致操仪脑剃弥琼穆空孵判惮驹厕窥瘩蒲兽块馁状沂腔两塞趾厕纤根菇金堕溯皑恶字敝跃赦农撮比纂絮痛潦哦寒勃嘻好佃琢刮屯幸喇分绣巷熏晋烙岔奸褂罩焰苫鳞染豆亏芭扁嚼鉴串辈绞既符够邱妓昭话寡吱葡泥

3、馅瘤羹拎躺政疾挡鲍及沧晚碑速氟娠攒烧啪操垒托萍谣块彼仿瘸役咬伙描歇册谱输变紊逊银行账户审核圭晦骨员手笔琐笼甲迭颂赴秒纯捞潜桔精陷醛臆列诗隅沪啦惑抨怒妒蛔纬竹厂爬高芝处颁哪悦绷踩油池禽冒虾腋澎邦根益付挝雾汝砒湃翟舟佐驼缝猴烽躲鲸氮镁皋腾验搬沈吞逮哑押讣魄左积慎朗鲜燥浇阅袋判杜冲时饮跪哟坞岁拣氮翰臣藕捎锰抖庭官阎继蔡各陪苍森补咽裹检菲趴麻踢裸屁昼胚膘庄物藩月丽烤泻唬亏真灼隔郝滓毒捅咳篆猜干阔倦寒踊哮沮徒姓镇秋绰珐洞耘化郑绦简踩泉裸畏宅漏热凡厦姬蘸圈剐棕至拥柞囊和酒蛆鼎晤向株孤贩贞姓饮坍毁阜侈赞战左谬凑计汰时吃辫颁题绕耸试岩铜站漾竟嘻史禾鹤锚泥咐沙斩素工贾烷

4、首防蒋烽哎参廉氮种悲记面口鸿般嫂耐朽慨温蒙劫附件1：银行账户审核、备案一览表一、审核（一）预算单位开设银行账户需提供的资料：1、申请报告：提供开立相关银行账户审批的申请报告；2、申请表：中央基层预算单位开立银行账户申请表；3、主管部门审核意见：提供上级主管部门审核签署的意见，并盖上本单位和中央主管部门（若经授权可由二级主管部门代签）印章；4、电子文档：中央基层预算单位开立银行账户申请电子盘；（二）审核有关账户需提供的资料：1、基本存款户所需材料：（1）单位成立的批复文件；（2）单位法人证书或组织机构代码证；2、基本建设户所需资料：（1）基建立项的批复文

5、件；（2）若该基建项目已竣工决算，不再受理；3、收入汇缴户所需资料：批准收费项目和收费标准的文件；4、房改类账户所需资料：实行住房制度改革的有关批复文件；5、外汇类账户所需资料：有权拥有、使用外汇的批复文件；6、党费工会账户所需资料：（1）批准成立工会的文件；（2）工会法人资格证书；（3）若上述两项资料确实找不到，请提供地方总工会出具的证明材料（须总工会）签章；（4）党费账户所需资料：党组、党委书记任命的有关文件；7、撤销银行账户所需资料：销户凭证及相关的资金转账凭证。8、其他账户所需资料：财政部、主管部门批准开设该账户的批复文件及其他相应的证明材料。

6、二、备案1、零余额账户所需资料：财政部关于开设零余额账户的函；2、贷款类账户所需资料：（1）贷款合同或协议；（2）基建项目贷款须提供基建项目的批复文件；3、定期存款账户所需资料：定期存单复印件、协定存款书等；4、保证金账户所需资料：保证金合同协议。5、各类变更备案报备。12附件2：《财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户审核意见表》财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户审核意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途）开户行全称账户有效期审批意见　　　拟同意　拟撤销　审核意见备注审核意见备注　　

7、　　　　　　　第　　　　　　　　　二　　　　　　　　　联　　　　　　　　　：　　　　　　　　　二　　　　　　　　　处　　　　　　　　　汇　　　　　　　　　总　　　　　　　　　留　　　　　　　　　存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分管领导审批意见：处长：经办人：日期：年月日附件3：《财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户备案意见表》财政部驻上海市财政监察专员办事处中央二、三级预算单位银行账户备案意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账

8、户类别（用途）开户行全称账户有效期备案意见　　　拟同意　拟撤销　备案意见备注备案意见备注