zjmim1erp项目-财务用户手册附录

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1、用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名SAP基本财务核算入账操作手册模块财务组作者附件1：物产集团凭证类型定义及使用说明凭证[ZJMI]凭证描述手工备注AA[ZJMI]资产过账是资产一般处理过账AF[ZJMI]折旧过账否折旧程序自动记账使用AP[ZJMI]资产调整否资产价值与折旧调整是自动指定DA[ZJMI]客户凭证是预收款清账，凭证分录为总账科目、客户科目DG[ZJMI]客户贷项凭证是应收款红字，凭证分录为总账科目、客户科目DR[ZJMI]客户发票是应收款发票，凭证分录为总账科目、供应商科目DZ[ZJMI]客户付款是应收款付款，凭证分录为总账科目、客户科目KA[ZJ

2、MI]供应商凭证是预付款清账，凭证分录为总账科目、客户科目KG[ZJMI]供应商贷项凭证是应付款红字，凭证分录为总账科目、供应商科目KR[ZJMI]供应商发票是应付款发票，凭证分录为总账科目、供应商科目KZ[ZJMI]供应商付款是应付款付款，凭证分录为总账科目、供应商科目SA[ZJMI]总账科目凭证是一般总账凭证，凭证分录全部为总账科目ZA[ZJMI]整收整付清账凭证是不使用“过账并清账”后续清账时使用ZB[ZJMI]应付暂估凭证否应付暂估层序自动记账ZC[ZJMI]多付多收清账凭证否先进先出清账程序自动记账ZD[ZJMI]少收少付清账凭证否先进先出清账程序自动记账ZQ

3、[ZJMI]汽车发票-总额否ZZ[ZJMI]数据移植否仅用于数据切换时使用会计凭证选择的基本逻辑或者说凭证类型优先级为：·往来凭证类型高于物料凭证类型、物料凭证类型高于资产凭证类型、资产凭证类型高于资金凭证类型、资金凭证类型高于总账凭证类型；·若同时存在应收与应付往来核算，对于表内核算使用凭证类型KM，而对于表外核算则使用凭证类型DM；最后修改时间最后修改人版本页码9/5/20217:56上午1.18of8用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名SAP基本财务核算入账操作手册模块财务组作者附件2：物产集团记账码定义及使用说明过账码过账码描述借贷方科目类型手工备注01[应

4、收-借方]发票借方客户是　09[应收-借方]特别总账借方客户是　11[应收-贷方]贷方凭证贷方客户是　19[应收-贷方]特别总账贷方客户是　21[应付-借方]贷项凭证借方供应商是　29[应付-借方]特别总账借方供应商是　31[应付-贷方]发票贷方供应商是　39[应付-贷方]特别总账贷方供应商是　40[总账-借方]借方分录借方总账科目是　50[总账-贷方]贷方分录贷方总账科目是　70[资产-借方]借方分录借方资产是　75[资产-贷方]贷方分录贷方资产是　A9[应收-借方]特别总账-租赁借方客户是元通租赁特有过账码B9[应收-贷方]特别总账-租赁贷方客户是元通租赁特有过账码

5、最后修改时间最后修改人版本页码9/5/20217:56上午1.18of8用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名SAP基本财务核算入账操作手册模块财务组作者附件3：几种业务场景下的凭证类型选择与操作步骤在启用了凭证分割功能，不同的业务场景需要使用正确的凭证类型，否则一些凭证分录在相应的凭证中是不被允许的；另外，为了确保核算结果正确的反映核算科目的借方发生额、贷方发生额以及余额信息，包括总账科目、银行账户、往来供应商、往来客户等，也需要正确判别业务场景并选择正确的凭证类型，以下就这些不同的业务场景进行说明（仅限于表内科目核算）：（1）接收供应商发票及红字发票在业务财务一体

6、化的情况下，无论是正常发票还是红字发票，生成的会计凭证类型自动设置为“RE[ZJMI]发票-总额”；在非业务财务一体化的情况下，正常发票使用凭证类型“KR[ZJMI]供应商发票”，而红字发票使用凭证类型“KG[ZJMI]供应商贷项凭证”，事务代码为F-02/FB60；在存在预付款情况下，若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA[ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0115，程序自动指定清账凭证类型；（2）向客户出据发票及红字发票在业务财务一体化的情况下，无论是正常发票还是红字发票，生成的

7、会计凭证类型自动设置为“RV[ZJMI]开票凭证转账”；在非业务财务一体化的情况下，正常发票使用凭证类型“DR[ZJMI]客户发票”，而红字发票使用凭证类型“DG[ZJMI]客户贷项凭证”，事务代码为F-02/FB70；在存在预收款情况下，若需要与某一特定未清项进行清账，使用的清账凭证类型为“ZA[ZJMI]整数清账凭证”，事务代码为F-04，或者直接使用事务代码F-44，此时凭证类型系统自动指定；若采用先进先出的清账方式，月末一次性使用事务代码ZFIE0115，程序自动指定清账凭证类型；（3）供应商付款和退款对于使用资金系统的企业，资金