zjmim1erp项目-fi银行对账操作手册

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1、用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册–银行对账模块财务组作者费天妍月结会计操作手册银行对账编号：FICO-GL01作者：费天妍版本：1.0最后修改时间最后修改人版本页码9/18/202111:52上午费天妍1.127of27用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册–银行对账模块财务组作者费天妍第一部分：版本控制版本日期作者版本备注1.02010-07-15费天妍初始版本结构样本第二部分：审批签署职务部门签名日期项目经理IT咨询公司业务人员部门领导业务代表相关人员实施成员IT咨询顾问最后修改时间最

2、后修改人版本页码9/18/202111:52上午费天妍1.127of27用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册–银行对账模块财务组作者费天妍第三部分：流程描述相关部门·相关流程流程概述为了防范操作风险、管理风险和外部风险，企业必须重视银行对账单的信息。通过银行对账，系统自动生成企业未达、银行未达和余额调节表。银行对账逻辑概述l银行对账期间维护：对账期间关闭：一个开户银行下的银行账户当月对账完成，经确认后，关闭当月的“对账期间”，系统自动打开下月的对账期间。对账期间打开：对账期间只能一个月一个月的打开。假如当前

3、对账期间是8月份，如果要打开是5月的对账期间，则必须先打开7月份、6月份后，才能打开5月份。每打开某一个对账期间（如5月）时，必须要求该期间的下一个对账期间（6月）的数据删除后，方可以打开。l对账银行信息维护及其对账单初始化：1．对账银行信息，由银行对账人员进行维护。一个开户银行下的银行账户维护一次。最后修改时间最后修改人版本页码9/18/202111:52上午费天妍1.127of27用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册–银行对账模块财务组作者费天妍1．维护字段包括：公司代码、货币、开户行、银行账户、企业账

4、期初余额、银行账期初余额。其中货币为对应的银行科目货币。2．操作方法：录入公司代码，选择对应的开户行和银行账户，按回车后，系统自动获取相应的银行信息。3．录入企业未达账的期初数据：内容包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、记账日期、初始化标志。初始化数据的对账单号默认为0。4．录入银行未达账的期初数据：凭证日期、借方金额、贷方金额、初始化标志。初始化数据的对账单号默认为0。5．初始化数据存盘前先做如下校验：企业账期初余额+银收企未收-银付企未付=银行账期初余额+企收银未收-企付银未付。如果此等式不成立，则初始化数据算是失败。

5、特别说明：上述等式的各项数据，都是正数（没有符号）。a.企业账期初余额：企业账余额借方为正。b.银收企未收：银行对账单中未对账数据的贷方金额合计。c.银付企未付：银行对账单中未对账数据的借方金额合计。d.银行账期初余额：银行账余额贷方为正。e.企收银未收：企业对账单中未对账数据的借方金额合计。f.企付银未付：企业对账单中未对账数据的贷方金额合计。l银行对账1．数据导入：先选择对账期间，然后导入企业账和银行账数据。Ø企业账：数据读取：从企业的银行明细账中读取数据。读取规则：记账日期的期间=对账期间；已经读取的数据不再重读；本

6、操作可以在任何时候执行。字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额（如果是红冲，则填借方负数，或者贷方负数）、凭证号、记账日期、对账期间、对账标志、对账单号。如果是银行科目是外币，读取凭证货币金额；如果银行科目是本文币，读取凭证本位币金额。Ø银行账：数据上传：通过选择EXCEL文件进行上传。或者数据录入：在界面中手工录入。字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、对账期间、对账标志、对账单号、备注。2．对账先选择选择对账期间，然后选择对账开户行和银行账户（显示科目货币）。最后修改时间最后修改人版本页码9/18/202111:52

7、上午费天妍1.127of27用户手册项目浙江物产SAP实施项目文件名月结操作手册–银行对账模块财务组作者费天妍对账时，判断“对账期间”必须是打开。关闭的对账期间不能对账。对账方式有以下几种：Ø日期对账：企业账的“凭证日期+金额”和银行账的“凭证日期+金额”完全一样，且金额借贷相反，系统自动对账。Ø金额对账：企业账的“金额”和银行账的“金额”一致，且借贷相反，但凭证日期不同，且凭证日期在同一个期间的数据，系统自动对账。Ø手工对账：手工选择需要对账的数据，并对账，对账时判断，合计的金额一致，借贷相反。对账后，企业账和银行账的数

8、据通过字段“对账单号”进行关联，并记录对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。其中对账单号为系统自动生成一个流水号。Ø取消对账：手工选择需要对账的数据，并按“取消对账”按钮。取消对账时判断，被选择取消的企业账和银行账的借贷金额合计数据一致，借贷相反；取消对账时，按原来的对账逻辑关系，进行取消（譬