财务科xx年上半年工作及下半年工作计划

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1、财务科XX年上半年工作及下半年工作计划xx年财务科上半年工作总结机关事务管理中心财务科上半年，财务科在管理中心的领导下，在各部委办局的大力支持下，在上级业务主管部门的正确指导下，在财务科全体人员的共同努力下，认真的按序时完成了上半年的工作任务。现将财务科上半年有关情况总结如下：一、明确分工，落实工作责任制为确保又快又好的完成财务工作目标任务，根据财务制度规定，制定了岗位目标考核制度，明确人员岗位职责和纪律要求，定期制定个人工作计划，强化了财务工作人员责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员的合作，从制度上夯实了完成年度目标任务的坚定基

2、础。二、认真做好日常财务管理工作09年63个报账单位全年总预算达到了4123万，资金流量大，财务科严格执行先预算后支出的规定，实行会计核算与会计监督制度。一是规范财务基础工作，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起。认真审核原始票据，细化财务报账流程，切实履行财务收支审批手续，把财务核算、财务监督工作从源头抓起，妥善进行账务处理。按时序进度将各单位预算资金拨付到位，加强增收节支工作的执行力度。二是认真执行国库集中支付制度，根据财政部门有关规定，严格按部门预算计划指标分财政直接支付和财政授权支付从事日常支出业务。三是积极整理会计档案，规范会计

3、档案管理。克服了工作上时间紧、人员少、任务重的困难，按照会计档案管理制度对会计档案及时的进行整理归档。三、加强票据管理，严格“收支两条线”管理规定09年伊始，我们在各单位领购和使用财政票据时，进行了一次普遍性的检查，要求各单位严格根据财政、物价部门规定的收费项目和标准进行收费。实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离办法，并建立票据管理制度，配备专人管理。严格按照“收支两条线”管理规定，对行政事业性收费、罚没收入等政府性非税收入，及时上缴国库，部门不得坐收坐支。在填写票据时，内容完整、准确，印鉴齐全。严禁擅自印制收费票据、买卖、转让、

4、出借票据等违规行为。进一步加强各单位财政票据管理工作，规范了财政票据的使用行为，充分发挥了“以票管费”的源头控制作用。四、完成“专项资金”内部自查自纠、“小金库”清理等工作6月初，根据财政部门下发的“专项资金”内部自金库”清理的通知，财务科及时组织了63家报账单位进行“专项资金”使用情况及“小金库”专项治理自查工作。在“专项资金”内部自查自纠中，我科室负责提供财务资料协助各报账单位完成自查并对各单位报送的自查报表与报告进行初步的审核，目前已较好的完成了自纠自查的工作。对于自查过程中及时发现的专款不专用、资金挪用等问题提出了整改措施。在“小金

5、库”清理工作中，及时向各单位发放自查表格，协助财政部门进行初步检查。总结09年上半年的工作，我们还存在一些不足，如财会管理基础工作有待进一步规范，综合业务工作能力有待进一步提高等。对于下一阶段的工作，财务科要发扬成绩、克服不足、努力工作。求真务实，统筹兼顾，提升财务管理水平，围绕年初制定的财务管理目标和考核要点,做好09年下半年工作计划，全力完成领导交付的各种任务,顺利完成科室全年整体工作任务。XX年财务科下半年工作计划机关事务管理中心财务科一、协助财政部门对各预算单位对各单位专项资金使用情况以及“小金库”进行抽查。二、进一步加强预算管理，

6、检查预算执行情况，严格按照要求加强各类专项经费的管理和使用，确保专款专用。三、认真做好XX年度部门预算“一上”“二上”表编报工作。四、做好XX年度部门决算工作。五、为部委办局的做好资金服务工作，以及年终各单位结算工作。六、做好日常财务工作，及其他领导分配的工作。