大商嘉华电商大厦尽职调查报告

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1、大商嘉华集团大连电商大厦有限公司收购股权及债权尽职调查报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）二零一三年十月尽职调査对象大商嘉华集团大连电商大厦有限公司尽职调查目的收购电商大厦股权和债权尽职调查人员致同哈尔滨：张兴波、曲丽华、唐蕾、徐书培、王越主要调查内容公司历史沿革、财务情况。现场调查时间2013年9月24日〜2013年10月12口目录第一章释义4第二章公司基本情况5一、公司简介5二、公司股权结构5三、下属公司及分支机构情况5四、公司历史沿革6五、项目开发手续情况8六、公司人员情况8第三章公司财务状况10一、公司基本财务数据10二、财务报表附注12三、纳税情况

2、21第四章其他重要事项22一、近期合同履行情况22二、税收处罚22三、贷款情况23第一章释义在本报告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义:电商大厦指大商嘉华集团大连电商大厦有限公司大连先施指大连先施大厦有限公司香港先施指香港先施（中国）有限公司大商嘉华指大商嘉华集团有限公司上海先施指上海先施投资咨询有限公司大商房开指大连大商集团房地产开发有限公司第二章公司基本情况一、公司简介公司名称大商嘉华集团大连电商大厦有限公司注册资本7200万元人民币成立时间1994年6月14日法定代表人姜积域公司住所大连市中山区解放路18号注册号2102004000350

3、46公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理。（以上涉及行政许可须凭许可证经营）二、公司股权结构截至本尽调报告出具日，电商人厦的股权结构如下:股东出资金额（万元）出资方式出资额占比（%）大商嘉华集团有限公司7200货币100%合计7200100三、下属公司及分支机构情况截至木尽调报告出具日，公司无下属公司及分支机构。U!、公司历史沿革1、设立1994年6月140,大商嘉华集团大连电商大厦有限公司成立。设立时，名称为大连先施秋林大厦有限公司，法定代表人为马景华；注册资本为人民币7200万元，其中：大连秋林

4、股份有限公司以人民币现金岀资2160万元，占注册资本的比例为30%；先施百货（中国）有限公司，以外汇现汇和中国境内设立的合资企业利润出资，折合人民币5040万元，占注册资本的比例为70%；公司经营范围为：经营地下停车场；出租出售自建的商场、公寓、写字间（涉及行政许可的须凭许可证经营）。大连中华会计师事务所对电商大厦设立时的岀资情况出具了大中会验字（1996）第11号验资报告。设立时，电商大厦的股权结构如下:股东出资额（万元）出资方式出资比例大连秋林股份有限公司2160人民币30%先施百货（屮国）有限公司5040外汇现汇和屮国境内设立的合资企业利润70%合计7

5、200100%2、历次变更（1）1996年公司股权变更1996年1月20日，由于大连秋林股份有限公司划归大连商场股份有限公司,故中方股东变更为大连商场股份有限公司，出资额为2160万元。本次股权转让后，电商人厦的股权结构如下：股东出资额（万元）岀资方式出资比例大连商场股份有限公司2160人民币30%先施百货（中国）有限公司5040外汇现汇和中国境内设立的合资企业利润70%合计7200100%（2）2002年公司股权变更2002年5刀17日，大连商场股份有限公司将其在大连先施秋林大厦有限公司的30%的股权全部转让给先施百货（中国）有限公司。木次股权转让后，电商

6、大厦的股权结构如下：股东出资额（万元）出资方式出资比例先施百货（中国）有限公司7200外汇现汇和屮国境内设立的合资企业利润100%合计7200100%（3）2002年公司名称及企业性质变更经大连市对外贸易经济合作局大外经贸企（2002）221号和243号文件批准,公司名称由原“大连先施秋林大厦有限公司”变更为“大连先施大厦有限公司”,企业性质由“中外合资企业”变更为“外商独资企业”。（4）2012年公司股权变更2012年12月，大商嘉华集团有限公司购买香港先施百货（中国）有限公司100%股权。本次股权转让后，电商大厦的股权结构如下：股东出资额（万元）出资方式

7、出资比例大商嘉华集团有限公司7200人民币100%合计7200100%3、股权质押据了解，大商嘉华2012年12月用其拥有的电商大厦100%的股权进行质押担保，担保金额工商银行贷款1.5亿元，借款方为大商嘉华集团有限公司。五、项目开发手续情况电商人厦已取得商品房销售许可证、土地使用证、建设用地规划许可证。建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证尚未取得，房屋所有权证未尚未办理。1、土地使用证土地使用证于2013年7月5口取得，编号为大国用(2013)第01024号；土地使用权人为大商嘉华集团大连电商大厦有限公司，用途为商业用地，使用权类型为出让，终止日期为20

8、43年12月22日，使用权面积为4039.1平方米。