现金借款管理规定

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1、盛世芳华规章制度题目现金借款管理规定编号Q/SSFH.GZ--XZ007页码共2页，第1页A/0版为加强员工借款管理，减少资金占用，更好地服务于企业生产经营，特制订本规定，本规定适用于公司各部门。1、借款人借款时,应根据开支的不同范围，借款人详细填写标准《借款单》并附上必要的估价表、付款协议或合同书等，交直属上司审核确认，经总经理审批，至财务出纳处签字领取现金。2、各员工需要大额现金（500元以上）借款时，应提前一天告知财务部。为了减少现金的零星支付，现金借款最低限额为500元，低于500元的由个人垫付，事后拿正规发票或者收据报销

2、。3、借款数额应按购买物品的价格以及出差的时间，限制大概额度，不得超值借款。4、按照谁借款，谁使用，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人名义借款。5、审核人员应严格审查每笔借款的用途、去向、日期等，如发现疑点应彻底查清，否则有权拒付。6、员工借款的报销应取得合法的报销票据，部门负责人审核其业务合理性后，财务部审核票据的合法性，并经总经理核准后，进行会计处理。7、员工报销款项应首先用于偿还借款。有工作任务需支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。8、财务部要严格控制员工借款总量，准确掌握员工现金借支、报销

3、和还款的情况，及时清理借支，对借款期限超过半个月的员工，财务部应下发“员工借款清欠通知单”(见附件)催收。财务部每个月对员工借款进行一次全面清理。9、对于员工逾期借款且接到“员工借款清欠通知单”10日内仍未还清借款的员工，执行“前账不清，后账不借”的原则，并会同行政人事部从借款人工资中逐月扣还。10、行政人事部对于有辞退意向和调出意向的员工，应事先通知财务部，停止对其借款的办理，事先有借款的待其还清所有借款后，再履行相关手续。11、部门负责人对下属员工现金借支审核不慎造成坏账损失的，部门负责人负责解决。12、本规定由行政人事部负责

4、解释修订。13、本规定自总经理签发之日起执行。盛世芳华规章制度题目现金借款管理规定编号Q/SSFH.GZ--XZ007页码共2页第2页A/0版次附件一：借款流程直属上司审核确认签名借款人填写借款申请单大额现金借款要提前通知财务部借款人签名领款交至财务部总经理审批附件二：员工借款清欠通知单编号：CZ号_______部门_______同志：截至______年____月_____日您逾期借支的现金余额为_____元，按照公司员工借款管理规定，请您在10日之内到财务部核对清理，报销并归还所借款，如逾期未办，将依据有关规定执行。财务部___

5、___年_____月_____日制定人日期批准人日期