建设项目的可行性研究报1

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1、建设项目的可行性研究报告·项目概况闽中集团建设项目，其可行性研究已经完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护、工厂组织和劳动力定员以及项目实践规划诸方面的研究论证和多方案比较。项目财务评价在此基础上进行。项目基准收益率为12%（融资前税前）,基准投资回收期为8.3年（融资前税前）。·基础数据（1）生产规模和产品方案。生产规模为年产1.248万吨竹片制品。产品方案为精致型及普通型两种，以精致型为主。（2）实施进度。项目拟，两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第

2、四年达到90%，第五年达到100%。生产规模按8年计算，计算期为10年。（3）建设投资估算。建设投资估算见表1.其中外汇按1美元兑换6.15元人民币计算。建设投资估算表单位：万元表1序号工程或费用名称估算价值占总值比（%）建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇（万美元）1工程费用1559.2510528.953892.950.0015981.1581.439041.1主要生产项目463.508329.353294.0012086.85其中：外汇706.22198.11904.33904.331.2辅助

3、生产车间172.35473.4022.95668.701.3公用工程202.051119.60457.651779.301.4环境保护工程83.25495.00101.25679.501.5总图运输23.40111.60135.001.6厂区服务性工程117.90117.901.7生活福利工程496.80496.801.8厂外工程17.1017.102工程建设其他费用1368.901368.90174.626.975838其中：土地费用600.00600.003预备费用2273.402273.4011.58

4、5124建设投资合计1559.2510528.953892.953642.319623.451078.95100（4）流动资金估算采用分项详细估算法进行估算，估算总额为3158.95万元。流动资金借款为1958.95万元。流动资金估算见表2。流动资金估算表单位：万元表2序号年份投产期达到设计生产能力期项目最低周转天数周转次数3456781流动资产2977.293693.084049.154049.154049.154049.151.1应收账款3012820.96998.961087.961087.96108

5、7.961087.961.2存货2117.992655.782922.852922.852922.852922.851.3现金151538.3438.3438.3438.3438.3438.342流动负债622.80800.93890.20890.20890.20890.202.1应付账款3012622.80800.93890.20890.20890.20890.202.2预收账款3流动资金（1-2）2354.492892.153158.953158.953158.953158.954流动资产增加额2354

6、.49537.66266.800.000.000.00（5）资金来源。项目资本金为9000.00万元，其中用于流动资金1200.00万元，其余为借款。资本金由尤溪制造商、汤川企业两个投资方出资，其中尤溪制造商出资3000万元，从还完建设投资长期借款年开始，每年分红按出资额的20%进行，经营期末收回投资。外汇全部通过中国银行向国外借款，年利率为5.25%；人民币建设投资部分由中国建设提供贷款，年利率为6.55%；流动资金由中国工商银行提供贷款，年利率6.00%。投资分年使用计划按第一年60%，第二年40%的比

7、例分配。项目总投资使用计划与资金筹借表见表3.项目总投资使用计划与资金筹借表单位：万元表3序号年份项目合计（人民币）12外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计1总投资23551.564085.807894.7211980.522938.375473.728412.091.1建设投资19623.45647.363981.297792.7811774.07431.582654.195195.197849.381.2建设期利息769.16104.51101.94206.45284.18278.53562.7

8、11.3流动资金3158.952资金筹借23551.564085.847894.7211980.560.002938.375473.718412.082.1项目资本金9000.000.000.004680.004680.000.000.003120.003120.002.1.1用于建设投资7800.004680.004680312031202.1.2用于流动资金1200.002.1.3用于建设期利息0.002.2