2014年上机练习题

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1、用友U8总账第一部分：系统管理一、增加用户1、001自己2、002张会计3、003王出纳4、004赵采购5、005李销售二、建账：相关帐套信息如下帐套号：班级+学号后两位，帐套名称：自己的姓名，启用日期：2014年1月1日。会计期间设置：1月1日~12月31日。行业性质：2007年新会计制度科目。分类编码方案：存货、客户、供应商均分类，无外币核算。凭证类别：记账凭证，科目编码级次：4222，存货分类编码级次：223，客户和供应商分类编码级次：223，部门编码级次：22.其余采用系统默认值，存货数量、存货单价

2、及换算率的小数位均为2位。三、授权1、帐套主管：001自己，拥有软件操作和管理的所有权限.2、会计：002张会计，拥有总账管理系统、工资管理系统和固定资产的所有操作权。，3、出纳：003王出纳，拥有总账管理系统中凭证处理、出纳签字和出纳的全部权限。4、操作员：004赵采购，负责核算采购业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部权限。5、操作员：005李销售，负责核算销售业务，具有公共目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存系统管理和存货核算的全部权限。第二

3、部分：基础档案（初始化）一、机构设置1、部门档案部门编码部门名称部门属性负责人01综合部管理王靖02财务部财务自己03生产部生产何军04市场部供应及销售赵采购0401供应处供应赵采购0402销售处销售李销售2、职员档案职员编码职员名称所属部门01王靖综合部02自己财务部03张会计财务部04王出纳财务部05何军生产部06赵采购供应处07李销售销售处二、客户分类及客户档案81、客户分类客户类别编码客户类别名称01长期客户02中期客户03短期客户2、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号开户银行银行帐号01

4、大连胜利公司胜利011111工行大连分行123402保定金辉公司金辉022222工行保定分行567803烟台宝乐公司宝乐033333工行烟台分行7890三、供应商分类及其档案1、供应商分类供应商类别编码供应商类别名称01东北地区02华北地区03华东地区2、供应商档案编码供应商名称供应商简称所属分类码税号客户银行银行帐号01辽宁海特公司海特014444工行沈阳分行432102河北九华公司九华025555工行保定分行876503杭州亚龙公司亚龙036666工行杭州分行6789四、会计科目及期初余额科目编码科目名

5、称方向辅助核算期初余额1001库存现金借日记账14958.48.001002银行存款借日记账、银行账297544.00100201工行存款借日记账、银行账297544.001122应收账款借客户往来43680.001221其他应收款借个人往来8736.001403原材料借数量核算（公斤）174800/6992公斤1405库存商品借数量核算（件）168200/1682件1411周转材料借79700141101包装物借数量核算（件）74700/1000件141102低值易耗品借数量核算（件）5000/50160

6、1固定资产借6205101602累计折旧贷13688.482001短期借款贷818002202应付账款贷供应商往来873602221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进项税借22210102销项税贷222102应交所得税贷84002实收资本贷14000005001生产成本借174720500101直接材料借101920500102直接人工借46592500103制造费用借262086001主营业务收入贷数量核算（件）6401主营业务成本借数量核算（件）6602管理费用借部门核算①应收款期初余

7、额日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2013.12.31记-46金辉销售商品借43680.00李销售1112013.8.20②应付款期初余额日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2013.12.31记-17亚龙购买材料贷37360赵采购2222013.9.202013.12.31记-2九华购买材料贷50000赵采购3332013.10.20③1221其他应收款辅助帐期初余额日期凭证号部门名称摘要方向金额个人名称2013.12.31记-25综合部出差借款借8736王靖五、凭证类别：记账凭证六

8、、结算方式结算方式编号结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票否201现金支票否202转账支票否注意：此处完成后备份以供后面供应链部分使用。第三部分：经济业务一、日常业务2014年1月发生以下经济业务：1、5日，综合部购买200元的办公用品，以现金支付（附单据1张）。.借：管理费用200贷：库存现金2002、10日，市场部供应处赵采购交来辽宁海特公司开具的增值税专用发票一张，发票列明材料1200公斤，单价25元