【5A文】物流公司财务部管理制度汇编.doc

《【5A文】物流公司财务部管理制度汇编.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、5A版优质实用文档物流公司财务部管理制度www.docin.com/clcz20XX20XX年9月1085A版优质实用文档5A版优质实用文档目录现金管理制度8第一章总则8第二章现金收入管理8第三章现金支出管理8第四章备用金管理9第五章库存现金管理10第六章银行账户管理11第七章账目管理11第八章处罚12第九章附则12低值易耗品、办公司用品的核算管理制度12第一章总则12第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理12第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点13第四章核算13第五章报废处理13公司对外贷款的管理办法15第一章总则15第二章操作方式15第三章附则16票据的领用管

2、理办法161085A版优质实用文档5A版优质实用文档第一章票据类型16第二章票据的领用17第三章票务管理流程17第四章附则21票据使用管理办法21第一章总则21第二章具体办法21第三章处罚23第四章附则23门市录单员操作管理办法24第一章具体操作方法24第二章处罚25第三章附则26软件使用管理办法26第一章具体操作方法26第二章处罚29第三章附则31内传货及返货票使用管理办法31第一章具体使用方法31第二章处罚31第三章附则32票务室欠票管理办法321085A版优质实用文档5A版优质实用文档第一章总则32第二章附则32票务室代收款管理办法33第一章代收款异常情况处理

3、办法33第二章代收款异常催收管理办法35第三章代收款超额罚款及奖励36第四章附则36票务室外转货管理办法37第一章票据使用37第二章外转内容37第三章处罚37第四章附则37票务室回单管理办法38第一章回单的时效38第二章回单的安全38第三章回单管理人员与回单收款人员的交接39第四章合同客户回单签单要求39第五章回单结款39第六章处罚条例41第七章附则42返货库房管理办法42第一章总则421085A版优质实用文档5A版优质实用文档第二章具体办法42第三章处罚条例43第四章附则44调度单管理办法44第一章总则44第二章具体管理办法44第三章处罚条例45第四章附则46各货

4、场、门市、返货库对帐管理办法46第一章货场对帐46第二章门市及返货库对帐47第三章附则47各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法48第一章票据传递要求48第二章软件录入及准确性要求48第三章票务室要求48第四章奖励及处罚条例49综合业务部管理办法49第一章总则49第二章具体管理办法49第三章处罚条例50第四章附则501085A版优质实用文档5A版优质实用文档固定资产核算管理制度50第一章总则50第二章固定资产的购置51第三章固定资产的验收及卡片登记52第四章固定资产的调拨转让53第五章固定资产调拨转让、清理的账务处理53第六章固定资产的保险54第七章固定资产的盘

5、点54第八章固定资产的清理55第九章固定资产的会计处理55第十章附则55会计档案管理制度57第一章总则57第二章会计档案的保存和销毁57第三章附则59会计人员离职监交制度59第一章总则59第二章会计人员离职监交制度59第三章附则61费用报销、借款及权限审批划分的管理办法61第一章总则61第二章审批权限人在审批中的作用631085A版优质实用文档5A版优质实用文档第三章货场、门市报销规定63第四章费用报销审批权限划分表64第五章附则67工资核算、发放管理办法67第一章总则67第二章工资资料的提供67第三章工资的核算流程及时间要求68第四章计提工资审核、签字68第五章计

6、算工资发放68第六章工资核算发放职责权限表69第七章附则70差旅费报销办法71第一章总则71第二章差旅费开支范围及标准71第三章城际交通费报销规定73第四章差旅费报销的审批73第五章附则74门市财务管理制度75第一章总则75第二章清理票据75第三章票据交接75第四章收集票据751085A版优质实用文档5A版优质实用文档第五章代收款管理76第六章营业款管理76第七章门市关系费用、接货费（接货费划分）、叉车费报销76第八章软件录入77第九章日报填写账目核对77第十章月末对帐77第十一章处罚条例78第十二章附则78货场财务管理制度79第一章总则79第二章清理票据79第三章

7、票据交接80第四章收集票据80第五章收款及现金管理81第六章软件录入82第七章代收款发放82第八章做账、账有核对82第九章月末对帐83第十章处罚83第十一章附则84财务部代收款发放的管理办法84第一章总则841085A版优质实用文档5A版优质实用文档第二章代收款的概念与划分84第三章门市发放代收款85第四章公司发放代收款87第五章代收款挂失流程87第六章附则881085A版优质实用文档5A版优质实用文档现金管理制度第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守