杭州朗鸿科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产

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1、公告编号:2018-005证券代码:836395证券简称:朗鸿科技主办券商:长江证券杭州朗鸿科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、购买理财产品情况概述为降低公司财务成本,提高公司的盈利能力,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。(一)购买理财产品基本情况为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计

2、划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司于2017年4月19日、2017年5月12日召开第一届董事会第十次会议、2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,根据2017年公司实际使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况,2018年度公司(及下属企业)拟计划使用闲置自有资金用于购买,委托理财受托方为公司(及下属企业)开固定收益类或低风险类的短期银行理财产品户银行。公司计划使用总额度不超过人民币5000万元的闲置资金用于上述银行理财产品的投资,期限一年(自本次股东大会审议通过之日起开始),任一产品期公告编号:2018-005限

3、不超过150天。在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用,但投资总额不得超出该额度。(二)资金来源购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。(三)关联关系公司与购买理财产品的商业银行不存在关联关系,本次购买理财产品不构成关联交易。(四)决策程序公司于2018年1月29日召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。表决结果:同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。二、投资目的、存在的风险和公司控制措施(一)目的及对公司的影响由于银行理财产品利率

4、高于同期银行活期存款利率,银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金购买适度的银行理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金,投资总额度限定在适公告编号:2018-005当范围,且公司所购买的投资产品为各银行发行的短期中低风险理财产品。公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求,不会影响公司的日常经营。(二)银行理财产品投资风险1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

5、较大,不排除其受到市场波动的影响。2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化,会进行适时适量的介入,因此购买理财产品的实际收益不可预期。3、相关人员的操作风险。(三)风险控制措施1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品,公司有权随时进行赎回,并保证投资资金均为公司自有闲置资金;2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的商业银行进行交易;3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户,不得使用他人账户进行操作理财产品业务;4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险,公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。三、备

6、查文件目录公告编号:2018-005《杭州朗鸿科技股份有限公司第一届第十二次董事会会议决议》特此公告。杭州朗鸿科技股份有限公司董事会2018年1月30日

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