关于太原化工股份有限公司关于太原化工股份有限公司

《关于太原化工股份有限公司关于太原化工股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、关于太原化工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天健正信审天健正信审（（（2012（20122012）2012）））特字第特字第160006160006号160006号号号天天天天天天健健健健健健正正正正正正信信信信信信会会会会会会计计计计计计师师师师师师事事事事事事务务务务务务所所所所所所所AscendaCertifiedPublicAccountantsAscendaCertifiedPublicAccountantsAscendaCertifiedPublicAccountants关于太原化工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

2、明天健正信审审审（审（（（2020202011112222））））特字第特字第160006160006160006160006号号号号太原化工股份有限公司全体股东：：：：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了太原化工股份有限公司（以下简称太化股份公司）的财务报表，包括2011年12月31日的合并及公司资产负债表、2011年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF字第160006号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与

3、关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，太化股份公司编制了后附的上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是太化股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太化股份公司2011年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对太化股份公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太化股份

4、公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供太化股份公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。中国注册会计师天健正信会计师事务所有限公司梁青民中国····北京中国注册会计师刘洪升报告日期：：：2012年年年4月月月19日日日上市公司20202012011111年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：太原化工股份有限公司单位：万元占用方与上2011年2011年度占用2011年度占2011年度偿2011年期上市公司核

5、算非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关期初占用累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资占用形成原因占用性质的会计科目联关系资金余额（不含利息）息（如有）金额金余额现大股东及其附属企业非经营性占用小计/////前大股东及其附属企业非经营性占用小计/////总计/////2011年2011年度往来2011年度往2011年度偿2011年期往来方与上市公上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称期初往来累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目资金余额（不含利息）息（如有）金额金余额销售产品、材料、太原化学工业集团有限公司控股股东应

6、收账款1,180.37395.281,575.65经营性往来水电汽，提供劳务山西阳煤电石化工有限责任同一实际控制人应收账款8,567.396,379.612,187.78提供劳务经营性往来公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有同一实际控制人其他应收款10,985.197,142.113,843.08资金往来非经营性占用限责任公司大股东及其附属企业太原化学工业集团有限公司控股股东其他应收款34,092.1734,092.17股权转让经营性往来山西阳煤丰喜肥业（集团）有销售产品、材料、同一实际控制人预付账款1,106.331,100.006.33经营性往来限责任公司水电汽，提供劳

7、务山西丰喜化工设备有限公司同一实际控制人预付账款14.2511.1011.1014.25采购产品、材料及劳务经营性往来山西宜利塑胶制品有限公司同一母公司预付账款629.50176.67452.83采购产品、材料及劳务经营性往来小计///1,194.6255,786.9650,477.316,504.27//第1页共2页续上表销售产品、水电汽，太原宝源化工有限公司子公司应收账款5,462.625,604.954,795.296,272.28经营性往来提供劳务上市公司的子公司及其附属企业太原宝源化工有限公司子公司其他应收款1,241.281,241.28