金鹰红利：基金合同.pdf

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1、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司二OO八年九月金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同目录一、前言........................................................2二、释义........................................................3三、基金的基本情况............................................

2、..7四、基金份额的发售与认购........................................8五、基金备案...................................................10六、基金份额的申购、赎回与转换.................................11七、基金的非交易过户与转托管...................................18八、基金份额的冻结、解冻及质押.................................18九、基金合同当事人及其权利义务....

3、.............................19十、基金份额持有人大会.........................................26十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................33十二、基金托管.................................................36十三、基金的销售...............................................36十四、基金份额的注册登记..............................

4、.........36十五、基金的投资...............................................37十六、基金的融资...............................................47十七、基金的财产...............................................47十八、基金财产估值.............................................48十九、基金费用与税收.....................................

5、......53二十、基金收益与分配...........................................55二十一、基金的会计与审计.......................................56二十二、基金的信息披露.........................................57二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................61二十四、业务规则...............................................63二十五、违约责任.......

6、........................................63二十六、争议的处理.............................................64二十七、基金合同的效力.........................................64-1-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同一、前言（一）订立《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范金鹰红利价值灵活配置

7、混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规及相关规定。3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中国证监会核准。中

8、国证监会对