建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告.doc

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1、建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1页共34页建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2

2、010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。40建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基

3、金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他相关资料5§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声

4、明115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6半年度财务会计报告（未经审计）126.1资产负债表126.2利润表136.3所有者权益（基金净值）变动表146.4报表附注15§7投资组合报告307.1期末基金资产组合情况307.2期末按行业分类的股票投资组合317.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细317.4报告期内股票投资组合的重大变动337.5期末按债券品种分类的债券投资组合357.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前

5、五名债券投资明细357.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细357.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细357.9投资组合报告附注35§8基金份额持有人信息368.1期末基金份额持有人户数及持有人结构368.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况36§9开放式基金份额变动36§10重大事件揭示3710.1基金份额持有人大会决议3710.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3710.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3710.4基金投资策略的改变3740建信恒久价值股票型证

6、券投资基金2010年半年度报告10.5为基金进行审计的会计师事务所情况3710.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况3710.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3710.8其他重大事件39§11备查文件目录4011.1备查文件目录4011.2存放地点4011.3查阅方式4040建信恒久价值股票型证券投资基金2010年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信恒久价值股票型证券投资基金基金简称建信恒久价值股票基金主代码530001交易代码530001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年12月1日基金管理人建信基金管理有限责任公

7、司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,909,939,538.61份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。投资策略采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。业绩比较基准75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险