建信恒久价值股票型证券投资基金2010年年度报告.doc

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1、建信恒久价值股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日建信恒久价值股票型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、1年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。56建信恒久价值股票型证券投资基金2010年

3、年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况7§4管理人报告7§5托管人报告13§6审计报告14§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注19§8投资组合报告418.1期末基金资产组合情况418.2期末按行业分类的股票投资组合428.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细438.4报告期

4、内股票投资组合的重大变动458.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细508.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细508.9投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息519.1期末基金份额持有人户数及持有人结构519.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动51§11重大事件揭示51§12备查文件目录565

5、6建信恒久价值股票型证券投资基金2010年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信恒久价值股票型证券投资基金基金简称建信恒久价值股票基金主代码530001交易代码530001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年12月1日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额4,503,750,181.35份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。投资策略采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资

6、策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。业绩比较基准75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中信银行股份有

7、限公司信息披露负责人姓名路彩营朱义明联系电话010-66228888010-65556899电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnzhuyiming@citicbank.com客户服务电话400-81-95533，010-6622800095558传真010-66228001010-65550832注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座56建信恒久价值股票型证券投资基金2010年年度报告办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层北

8、京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座邮政编码100033100027法定代表人江先周孔丹2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中