广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书更新....doc

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1、招募说明书广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书【更新】基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司披露时间：二〇一一年四月招募说明书重要提示本基金于2010年5月14日经中国证监会证监基金字[2010]644号文核准。本基金基金合同于2010年8月18日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人或申购基金时应认真阅读本招

2、募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风

3、险等等。本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。投资有风险，投资人拟申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年2月17日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年12月31日。招募说明书目录第一部分绪言1第二部分释义2第三部分风险揭示6第四部分基金的投资10第五

4、部分基金的业绩24第六部分基金管理人24第七部分基金托管人30第八部分境外托管人34第九部分相关服务机构35第十部分基金的募集58第十一部分基金合同的生效61第十二部分基金份额的申购、赎回与转换61第十三部分基金的财产71第十四部分基金资产的估值73第十五部分基金的收益与分配79第十六部分基金费用与税收81第十七部分基金的会计与审计84第十八部分基金的信息披露85第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算90第二十部分基金合同的内容摘要93第二十一部分基金托管协议的内容摘要108第二十二部分对基金份额持有人的服务128第二十三

5、部分其他应披露的事项129第二十四部分招募说明书存放及查阅方式133第二十五部分备查文件133招募说明书第一部分绪言《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、

6、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和其他相关法律法规的规定以及《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

7、本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。1招募说明书第二部分释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：《招募说明书》指《广发亚太（除日本）精选股票型

8、证券投资基金招募说明书》，即供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新本合同、《基金合同》指《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国指中华人民共和国(仅为《基金合同