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《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一一年三月二十六日35广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并
2、由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报
3、告期自2010年4月19日起至2010年12月31日止。35广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金简称广发内需增长混合基金主代码270022交易代码270022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年4月19日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,688,894,362.48份1.2基金产品说明投资目标本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,分享中国经济和行业持续增长带来的投资
4、收益,追求基金资产的长期稳健增值。投资策略1、资产配置策略(1)大类资产配置本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业投资价值的研究,综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。(2)行业配置策略本基金主要投资于受益于内需增长的行业,以分享中国经济长期持续发展和经济增长方式转变所带来的行业投资收益的增长。2、股票投资策略本基金股票投资采用
5、备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围,其构建过程如下:首先,在一级股票库内,根据行业配置策略,筛选出符合要求的行业的股票。其次,通过定量、定性相结合的方法,从上述股票中筛选出基本面良好的优质公司的股票构建本基金的二级库,并重点关注受益于内需增长的行业的优质企业。3、债券投资策略35广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告在债券投资上,遵循稳健投资的原则,在良好控制利率风险及市场风
6、险、个券信用风险的前提下,采用久期控制下的主动性投资策略,通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会,实现风险收益的最优化。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。业绩比较基准55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、
7、中高收益品种。1.1基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军尹东联系电话020-89899117010-67595003电子邮箱dxj@gffunds.com.cnyindong.zh@ccb.com客户服务电话95105828,020-83936999010-67595096传真020-89899158010-662758531.2信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.gffunds
8、.com.cn基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼§2主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况2.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2010年4月19日(基金合同生效日)至2010年12月31日本期已实现收益239,029,539.99本期利润298,703,413.64加权平均基金份额本期利润0.0816本期基金份额净值增长率10.17%3.1.2期末数据和指标2010年末0.003635广发内需增长灵活配置混合型证券投资基
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