富国天益价值基金合同.pdf

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1、富国天益价值证券投资基金基金合同基金发起人：富国基金管理有限公司基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行本合同印刷时间：2004年月本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知目录第一部分前言和释义...........................................1第二部分基金合同当事人及权利义务.............................6第三部分基金份额持有人大会..................................13第四部

2、分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................21第五部分富国天益价值证券投资基金基本情况.....................23第六部分基金份额的认购......................................24第七部分基金的成立..........................................26第八部分基金的申购与赎回....................................27第九部分基金资产的托管........

3、..............................34第十部分基金认购、申购、赎回业务代理协议.....................34第十一部分基金注册登记业务..................................34第十二部分基金的投资........................................35第十三部分基金的资产........................................40第十四部分基金资产估值...............

4、.......................41第十五部分基金费用与税收....................................45第十六部分基金的收益与分配..................................47第十七部分基金的会计与审计..................................48第十八部分基金的信息披露....................................49第十九部分基金的终止与清算..................

5、................51第二十部分业务规则..........................................53第二十一部分违约责任........................................53第二十二部分争议的处理和适用的法律..........................54第二十三部分《基金合同》的效力...............................54第二十四部分《基金合同》的修改和终止....................

6、.....55第二十五部分其它事项........................................56富国天益价值证券投资基金基金合同（申报材料）第一部分前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照1997年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、2000年10月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及其它有关规定，在

7、平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《富国天益价值证券投资基金基金合同》（以下简称“本《基金合同》”或“《基金合同》”）。本《基金合同》的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本《基金合同》签定并生效之日起成为本《基金合同》的当事人。基金投资者自取得依本《基金合同》所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本《基金合同》的当事人按照《暂行

8、办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其它有关规定享有权利，同时需承担相应的义务。富国天益价值证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金发起人按《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其它有关规定发起设立，经中国证监会批准。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理人保证将按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资