富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同.pdf

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1、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—基金合同富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行二〇〇五年月日本合同条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—基金合同目录第一部分前言和释义............................................1第二部分富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基本情况........6第三部分基金份额的发售........................................7第四部分基金备案

2、..............................................9第五部分基金的申购与赎回.....................................10第六部分《基金合同》当事人及权利义务.........................18第七部分基金份额持有人大会...................................25第八部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...............32第九部分基金的托管...........................................34

3、第十部分基金份额的登记.......................................35第十一部分基金的投资.........................................36第十二部分基金的财产.........................................46第十三部分基金资产估值.......................................48第十四部分基金费用与税收.....................................52第十五部分基金的收益与分配.............

4、......................54第十六部分基金的会计与审计...................................56第十七部分基金的信息披露.....................................57第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............62第十九部分违约责任...........................................65第二十部分争议的处理和适用的法律.............................66第二十一部分《基金合同》的效力......

5、.........................66第二十二部分其他事项.........................................66富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—基金合同第一部分前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

6、称《信息披露办法》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本合同有冲突，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认

7、和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，