【5A版】用友U8供应链业务流程.ppt

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1、用友U8-供应链产品培训供应链各模块之间的关系采购管理销售管理库存管理应付管理存货核算应收管理总账供应链系统模块业务关系图存货核算采购管理销售管理库存管理应付款管理采购发票直运采购发票直运销售订单、发票出入库单付款信息应收款管理销售发票收款信息采购入库单销售出库单结算采购订单采购到货单采购发票运费发票销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成

2、凭证应付、付款、转帐凭证应收、收款、转帐凭证出入库凭证暂估总账初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期发余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账采购管理系统采购管理系统采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采购计

3、划预计入库量直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票采购管理系统的业务类型普通采购业务现付采购业务比价采购业务普通采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统审核生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款现付采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购

4、应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算比价采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差暂估业务流程－月初回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生

5、成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证暂估业务流程－单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单暂估业务流程－单到补差采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单根据调整单生成凭证结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购结算(入库单和红字入库

6、单)单据记账（入库单和红字入库单）结算前部分退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购入库单采购结算（手工结算）入库单及红字入库单记账发票将传至应付系统等待确认填制相对应的发票结算后退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单填制红字采购发票采购结算（自动结算）红字采购入库单记账红字发票将传至应付系统等待确认销售管理系统销售管理系统销售管理的业务类型先发货后来票开票后直接发货先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单单记账生成出库凭证填制并复核销售发票审核发票生成销售凭证自动生成销售出库单借：主营业务成本贷

7、：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证发票传至应收系统并审核发票生成凭证系统自动生成销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入一次销售多次出库流程填制并审核销售发货单库存生成销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票生成凭证销售退货业开票前退货流程开票后退货流程开票直接发货退货流程开票前退货处理流程填制并审核销售发

8、货单填制并