资源描述：
《华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年3月30日41华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要第一节重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2、2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。第二节基金简介2.1基金基本情况基金简称华
3、商盛世成长股票基金主代码630002交易代码630002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年9月23日基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,241,776,421.39份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”41华商盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵
4、活配置(详见本基金的基金合同和招募说明书)。业绩比较基准中信标普300成长指数×75%+中信国债指数×25%风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华商基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名程丹倩尹东联系电话010-58553000010-67595003电子邮箱chengdq@hsfund.comyindong.zh@ccb.cn客户服务电话4007008880010-67595096传真010-58553065
5、010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hsfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所第三节主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年9月23日至2008年12月31日本期已实现收益304,262,780.682,064,759.58本期利润403,163,696.963,699,081.38加权平均基金份额本期利润0.62200.0120本期基金份额净值增长率106.80%1.25%
6、3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润0.41200.0079期末基金资产净值2,132,675,442.55159,605,892.24期末基金份额净值1.71741.0125注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。41华商
7、盛世成长股票型证券投资基金2009年年度报告摘要3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月21.53%1.65%16.15%1.81%5.38%-0.16%过去六个月21.66%1.93%11.75%1.98%9.91%-0.05%过去一年106.80%1.82%77.32%1.83%29.48%-0.01%自基金合同生效起至今109.38%1.63%55.44%1.98%53.94%-0.35%3.2.2自基金
8、合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
