专户账户审批上报系统操作手册.doc

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1、财政专户资金管理信息系统专户账户审批上报系统操作手册（文档编号：20131001）二○一三年十月第一部分专户账户审批上报系统安装操作手册1、打开，在地址栏输入http://10.8.4.77:8588/后，敲回车键后，会显示出如下图界面：2、单击下载安装“”3、在弹出的文件上单击运行4、再次单击运行，程序会自动下载安装1、下载安装完成后会在计算机桌面上会自动生成这个文件，并且系统会自动弹出软件的登录界面。选择所属行政区划“4100-河南省本级”、输入用户编码及用户密码点确定即可（如下图所示）第二部分存量财政专户信息上报操作手册一、‘开户银行设置’操作（业务提示）省厅本

2、级或省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户开户银行资料，在财政专户审批上报系统中设置开户银行资料。操作步骤如下：·1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。如图1-1-1所示：图1-1-1·2、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘开户银行设置’菜单，就进入了‘开户银行设置’功能界面。如图1-1-2所示：图1-1-2·3、选择一个商业银行，单击按钮，在其下增加专户账户开户行编码、专户账户开户行名称，单击按钮保存。如图1-1-3所示：图1-

3、1-3注：第一次使用要把所有存量财政专户的开户银行资料设置完，再录入存量财政专户信息。二、‘存量财政专户录入’操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户资料，并录入财政专户审批上报系统中。操作步骤如下：·1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。如图2-1-1所示：图2-1-1·2、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘存量账户信息录入’菜单，就进入了‘存量账户信息录入’功能界面。如图2-1-2所示：图2-1-2·3、单击按

4、钮，在弹出的‘账户管理’录入对话框中，录入存量账户信息（包括‘开户行、账户名称、帐号、专户类型、存放专户资金、开户依据、附原文件、管理部门、开户银行选择方式、开户日期、存放币种、账户类型、账户拨款控制方式、备注’等信息），单击按钮保存。如图2-1-3所示：图2-1-3注：第一次使用要把截止到2013年9月30日的存量财政专户信息都录入到财政专户审批上报系统中，以后只需在现有存量专户账户基础上执行‘新开户、变更、撤销’操作即可，不必也不能再录入存量财政专户信息。三、‘账户备案信息本级上报’操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局应在每月8号前通过财政专

5、户审批上报系统把‘存量财政专户信息’和‘新开、变更、撤销财政专户信息’上报上级财政部门。操作步骤如下：·1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。如图3-1-1所示：图3-1-1·2、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘账户备案信息本级上报’菜单，就进入了‘账户备案信息’本级上报功能界面。如图3-1-2所示：图3-1-2·3、选择‘上报期间’，单击‘生成报表’按钮，稍等一下就生成了‘财政专户存量表’和‘财政专户备案表’。选择‘财政专户存量表’页签，在每个

6、存量财政专户数据行录入该账户上报期末的资金余额，单击‘保存余额’按钮完成余额数据录入。(注：正在使用财政专户审批上报系统的，只需修改下银行账户信息即可，并且资金余额可以自动生成)单击‘打印’可以把财政专户存量及备案表打印出来。如图3-1-3所示：图3-1-3·4、对财政专户备案信息核对无误后，单击‘上报’按钮，就把当月存量、新开户、变更或撤销的财政专户信息通过财政专户审批上报系统汇总上报给了上级财政部门。如图3-1-4所示：图3-1-4注：账户备案信息本级上报的“撤消上报”必须要在上级财政部门未进行上报前允许进行撤消上报。四、‘账户备案信息市级上报’操作（业务提示）各

7、省辖市财政局应把市本级和市辖区（县）财政局报来的‘存量财政专户信息’和‘新开、变更、撤销财政专户信息’，通过财政专户审批上报系统汇总上报给省厅。操作步骤如下：·1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。如图4-1-1所示：图4-1-1·2、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘账户备案信息市级上报’菜单，就进入了‘专户账户备案信息’市级上报功能界面。如图4-1-2所示：图4-1-2·3、对财政专户备案信息核对无误后，选择‘上报期间’，在左