年度经营计划预算模版

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1、年度经营计划/预算模板2003年8月战略/投资/财务管理部（投资公司）7/12/2021目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标-2003082经营方针年度经营目标经营方针：-2003083公司管理层考核指标项目指标内容权重责任人完成日期财务指标(40%)运营质量本部管理费用5%经营净现金流5%运营成果销售收入100亿10%子公司1子公司2净利润10%每股收益5%运营效率固定资产周转率1%应收帐款周转率2%存货周转率2%关键因素(40%)管理目标(20

2、%)制度建设团队建设-2003084年度经营目标项目内容2003年经营目标2004年经营目标考核指标实际(概算)数预算数增长率(%)1经营净现金流2销售收入3净利润(每股收益)4净资产收益率5应收帐款周转率6存货周转率7投资8融资9市场占有率1011-2003085销售收入年度经营目标子公司/事业部2003年实际2004年预算增长率金额百分比金额百分比合计-2003086净利润年度经营目标子公司/事业部享有股权2003年实际2004年预算增长率净利润享有收益净利润享有收益一、合并范围(小计)子公

3、司151%子公司270%母公司(费用)二、投资收益(小计)参股公司110%参股公司25%合计-2003087经营净现金年度经营目标子公司/事业部2003年实际2004年预算增长率备　　注金额百分比金额百分比合计-2003088业绩趋势年度经营目标-2003089投资年度经营目标序号项目名称计划总投资额已完成投资当年计划投资责任部门/责任人计划完成时间123合计-20030810融资年度经营目标序号项目名称短期长期备注银行贷款年初贷款余额到期续贷新增贷款年末贷款余额当年融资小计配股融资委托发债其他

4、融资当年融资合计-20030811资产运营效率年度经营目标子公司/事业部应收帐款周转率存货周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度合计-20030812资产运营效率年度经营目标子公司/事业部固定资产周转率总资产周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度合计-20030813目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标-20030814投资计划-xxx购并项目年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人

5、1234567891011121目标选定2尽职调查3备注-20030815整合计划-xxx购并项目年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注-20030816项目费用预算年度经营计划项目2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计-20030817融资计划-增配股年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用

6、预算时间进度责任人123456789101112123备注-20030818融资计划-银行贷款年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121工行2农行3备注-20030819部门计划-人力资源部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121招聘2培训3考核备注-20030820部门计划-人力资源部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资福利费办公费差旅费加班费伙食补

7、贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计-20030821部门计划-投资部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注-20030822部门计划-投资部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计

8、-20030823部门计划-行政部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人12345678910111213万10万5万26万20万1万31万2万备注-20030824部门计划-行政部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人12345678910111245万53万5万2万68万备注-20030825部门计划-行政部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费