广西北海市银海区新型农村合作医疗管理中心.doc

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1、广西北海市银海区新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算目录第一部分：银海区新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：银海区新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：银海区新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入

2、支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：银海区新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能筹集、管理、使用合作医疗基金，审核病历、票据及相关资料；转诊手续批办；医疗费用报销，做好参合人员医药费用、财务等档案的整理、保管工作，监督检查定点医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况。二、部门决算单位构成本单位所属区卫计委，为县级预算；区新农合中心本部及派出的福成

3、镇新农合办、侨港镇新农合办，银滩镇新农合办、平阳镇新农合办。第二部分：银海区新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表详见附件：北海市银海区银海区新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表第三部分：银海区新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。(表一)（一）收入总计149.2万元。1.财政拨款收入149.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经

4、营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余1.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

5、资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计150.5万元。包括：1.一般公共服务（类）1.3万元：2.医疗卫生与计划生育支出（类）138.9万元：3.住房保障支出（类）8.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余1.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包

6、括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）决算收支增减变化情况说明2016年决算总收入为149.2万元,比2015年总收入128.24万元，增加20.96万元，同比增16.34%。2016年决算总支出为150.5万元，比2015年总支出127.82万元，增加22.68万元，同比增17.74%。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。（表五）银海区新型农村合作医疗管理中心2016年度一般公共预算支出149.15万元，其中：基本支出149.15万元，（按功能分类项级科目列示分析）1.其他基层医疗卫生机构支出

7、132.82万元2.一般行政管理事务1.33万元3.事业单位医疗6.12万元4.住房公积金8.88万元项目支出0万元。（按功能分类项级科目列示分析）三、2016年度政府性基金支出决算情况。（表八）银海区新型农村合作医疗管理中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（表六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.15万元，其中：人员经费137.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费11.48万元，主要包括：办公费、印刷费等；五、一

8、般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（表七、CS05表）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出