关于公开征求《三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期.doc

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1、关于公开征求《三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程（征求意见稿）》意见的公告为认真贯彻《三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(三政发〔2015〕45号)（以下简称《办法》）以及相关法律法规精神，进一步规范我县财政资金竞争性存放，县财政局起草了《三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程（征求意见稿）》。现将征求意见稿全文公布，征求社会各界意见，如有修改意见和建议，请于2017年3月20日前以电子邮件、信函或电话等方式反馈至三门县人民政府法制办公室。联系电话：89337639；电子邮箱：1021339668@qq.com联系地址：三门县海游

2、街道广场路18号（县行政中心7楼），邮编：317100。附件：三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程（征求意见稿）三门县人民政府法制办公室2017年3月13日三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程（征求意见稿）第一章总则第一条为认真贯彻《三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(三政发〔2015〕45号)（以下简称《办法》）以及相关法律法规精神，进一步规范我县财政资金竞争性存放，特制定本操作规程。第二条本操作规程所称县级财政资金是指县财政局管理的财政专户资金和社会保障基金（以下简称“县级财政资金”）。第三条县级财政资金竞争性存放工作，由县财

3、政局统一组织并具体办理资金存放事宜。第四条县财政局与所有竞标银行签订廉政承诺书，防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送。第二章招标第五条制订招标计划。县财政局根据县级财政资金收支安排，制订年度县级财政资金竞争性存放年度计划。在保证支付的前提下，县财政局根据年度计划制定分期招标操作计划，主要包括招标时间、招标金额、存放期限等。第六条发布招标公告。县财政局根据《办法》、本操作规程及招标计划编制招标文件，并将招标文件在“三门县公共资源交易中心”网站公告。公告内容包括招标人的名称和地址、招标项目、招标金额、招（开）标时间、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、获

4、取招标文件的办法等事项。招标公告规定的投标截止时间为自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于5个工作日。第七条竞标资格审查。有投标意向的银行在招标公告规定的报名截止日前向县公共资源交易中心报名并提供相关资质证明材料，县公共资源交易中心对报名的银行资格进行初步审查，并由当期评委审核确认。第八条招标标的。招标标的为定期存款年收益率。定期存款年收益率由定期存款年利率和社会责任年贡献率组成（定期存款年收益率保留小数点后四位）。社会责任年贡献率（%）=竞标银行意向捐赠金额÷投标金额÷定期存款年限×100%。第九条招标底价。每期财政资金招投标时，均设置招投标底价

5、。若竞标银行所投资金收益率均低于招投标底价，则本期招投标作废标处理，县财政局择期重新组织招投标。第十条竞标规则。竞争性存放竞标规则，由县财政局根据国家政策有关规定与财政管理要求在以下方法中选择，并在每期招标文件中予以明确：（一）综合评分法。综合评分法是以定期存款年收益率为主，结合可靠性指标、贡献度指标、服务度指标计算确定，收益率指标50分、可靠性指标15分、贡献度指标30分、服务度指标5分，各指标具体口径见附件一。定期存款年收益率根据竞标银行的标书现场公开，其余三项指标由县财政局、人民银行三门县支行等相关机构提供。竞标银行的综合得分=定期存款年收益率指标得分+可靠性指标得分+贡

6、献度指标得分+服务度指标得分。评委根据各项评分指标的得分计算并确定综合得分，按照得分高低排序，以竞标银行竞标的定期存款年收益率及竞标资金额度逐笔依次募入，直到募满招标资金额度为止；评标得分相同时，按竞标银行投标资金额度比重进行分配。（二）高收益优先法。采用高收益优先法时，招标标的为定期存款年收益率，按资金年收益率由高到低逐笔募入，直到募满招标额为止。若出现标的相同的情况，通过评标确定中标银行及中标金额，评标指标由可靠性指标、贡献度指标、服务度指标构成，可靠性指标30分、贡献度指标60分、服务度指标10分，各指标具体口径见附件二。评委根据各项评分指标的得分计算综合得分，按照得分高

7、低排序，以竞标银行的竞标资金额度逐笔依次募入，直到募满招标资金额度为止；评标得分相同时，按竞标银行投标资金额度比重进行分配。第三章投标第十一条递交投标资料。竞标银行应当在招标文件要求的截止时间前以密封函件形式将投标文件送达指定地点，密封函件封口处必须加盖骑缝章。具体详见每期公布的招标文件。第十二条投标量限定。每家竞标银行投标总额不得超过当期县级财政资金竞争性存放招标总额的40%，且每家竞标银行投标截止日上月末县级财政资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过25%。第十三条竞标