县级财政专项资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程存款业务操作规程

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1、县级财政专项资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程（试行）第一章总则第一条为认真落实《XX县县级财政性资金竞争性存放管理暂行办法》（X政发〔2015〕25号）（以下简称“《办法》”）以及相关法律法规精神，规范县本级财政专项资金竞争性存放，制定本操作规程。第二条本操作规程所称县本级财政专项资金特指县财政局管理的各项财政专项资金（以下简称“县本级财政资金”）。县本级财政资金存放期限一般为1年以上，暂时闲置的县本级财政资金存放期限可在1年以内。第三条为加强县本级财政资金竞争性存放工作的领导，成立县本级财政资金竞争性存放工作领导小组（以

2、下简称“领导小组”）。领导小组由县政府办公室主任担任组长，县财政局局长担任副组长，成员由县财政局、县审计局、县金融办、县人民银行等相关单位负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在县财政局，由分管副局长任办公室主任。第四条县本级财政资金竞争性存放工作，由县财政局统一组织并具体办理资金存放事宜。第五条所有竞标银行与县财政局签订廉政承诺书，防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送。第六条除国有商业银行外，竞标银行在接受县本级财政资金存款时，必须以可流通的XX省政府债券或国债（以下简称“质押品”）作为质押，通过中央国债登记结算有限

3、责任公司等质押登记机构与中标银行签订质押协议。因条件不具备，暂无法办理质押手续的，中标银行上级行须出具存放资金的担保函。质押的国债面值数额和担保额度均为存款金额的120%。无规定额度质押品或担保函的，不具备中标资格。 第二章招标第七条制订招标计划。在保证支付的前提下，县财政局根据县本级财政专项资金余额情况，制订县本级财政资金竞争性存放年度计划和分期招投标操作计划，主要包括招标时间、招标金额、存放期限等，并报县政府批准。第八条采购办报批。对需公开招投标或采取竞争性谈判方式的财政专项资金，由县财政相关科室填报采购审批表，县采购办批复招投

4、标方式，并委托有资质的中介机构或县财政局组织招投标工作。第九条发布招标公告。根据当期招标计划，县财政局委托具有招投标资格的中介机构在XX政府采购网上发布县本级财政资金竞争性存放招标公告或自行发布招标公告，公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、招标金额、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、获取招标文件的办法等事项。第十条竞标银行审查。有投标意向的银行在招标公告规定的报名截止日前向组织招投标的中介机构或县财政局报名并提供相关资质证明材料，县人民银行对报名的银行资格进行审查，确定符合条件的竞标银行名单。第十一条编制、发布

5、招标文件。组织招投标的中介机构或县财政局根据《办法》、本操作规程及招标计划编制招标文件，将招标期次、规模、招标时间和地点、招标方式、投标要求、投标地点及截止时间、开标时间和地点等招投标事项书面通知符合条件的竞标银行。第十二条招标标的。招标标的为定期存款年利率。实际操作时结合经济社会发展责任贡献率综合考虑。投标定期存款年利率和经济社会发展责任年贡献率组成资金年收益率（资金年收益率保留小数点后三位）。经济社会发展责任年贡献率（%）=竞标银行意向捐赠金额÷投标金额÷定期存款年限×100%。第十三条招标底价。每期财政资金招投标时，均设置招投

6、标底价。若竞标银行所投资金年收益率均低于招投标底价，则本期招投标作废标处理，由中介机构根据县财政局要求择期重新组织招投标。第三章投标第十四条递交投标资料。竞标银行应当在招标文件要求的截止时间前向组织招投标的中介机构或县财政局以密封函件形式将投标文件送达指定地点，密封函件封口处必须加盖骑缝章。具体以每次招投标公告为准。第十五条投标起点。投标最低起点为5000万元。第十六条投标量限定。每家竞标银行投标总额不得超过当期县本级财政资金竞争性存放招标总额的40%，且每家竞标银行投标截止日上月末县本级财政资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款

7、总额的比率不超过20%。第十七条竞标银行代表按招标文件规定的时间及地点向工作人员递交投标文件时，应出示有效身份证件以及竞标银行主要负责人签字确认的授权书，并办理交接手续。第十八条竞标银行在投标截止时间前，可向组织招投标的中介机构或县财政局补充、修改、撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，作拒收处理。第十九条投标截止时竞标银行少于3家的，取消本次招投标工作，延后重新组织招投标。 第四章开标、评标第二十条组织招投标的中介机构或县财政局根据招标文件确定的时间、地点进行开标

8、。竞标银行代表进入开标评标现场时应出示有效身份证件以及竞标银行主要负责人签字确认的授权书，并履行登记手续。第二十一条竞标银行代表应当在指定位置就座，并严格遵守相关法律法规要求，不得做出违背公平公正原则的行为。第二十二条每期评标设评委5