财务部组织构架图(财务定员岗位职责)

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1、**公司财务部组织机构图财务部经理会计出纳**有限公司财务部岗位职责出纳岗位岗位职责（定员1人）：1．每日根据审核无误、手续齐全的费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付的款项应加盖支付章，并将当天支出的单据核对整理后交会计做账，做到日清月结；对公司的现金收入进行现金收款并开具收款收据。2．保证每日必须的现金支出余额，余额不足时应及时到银行办理取现，加油卡余额不足时应及时进行充值并将上期充值金额开票。3．每日及时登记现金和银行日记账并与库存现金和银行余额进行核对，做到账账、账实相符。4．保管公司所使用或收到的支票等票据

2、、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对现金进行核对后将现金、支票等票据及时放置于保险柜内，每周进行一次盘点工作，对保管的财物进行核查，发现问题及时上报。5．每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。6．每月20日根据审批后的工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、准确。7．每月根据应收账款账期及时进行回款跟踪，发现未按时回款的应及时催办并向财务经理汇报。8．每月5日前，根据上月企业账面余额与银行对账单余额编制“银行存款余额调节表”，如有差额，则必须逐笔查明原因，并及时报告财务经理后

3、进行处理。9．每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。10．按时保质保量得完成领导安排的临时任务。会计岗位岗位职责（定员1人）：1．每日复核出纳上一日已办理支付的原始凭证并编制记账凭证，发现问题及时与出纳进行核对处理，做到日清月结。2．根据商务部提供的需开票清单，在收到开票清单的当天对清单进行复核后开具销售发票并快递至客户，同时做好与客户做好收票确认工作。3．每月15日前与公司客户和供应商就截止上月底的账目余额进行核对，编制公司往来情况表，发现问题，及时处理并上报

4、。4．每月25日前做好采购发票的抵扣工作，并于每月25日及时向财务经理汇报公司进、销项税额的情况。5．在上月报表报出后一周内按报表对应的经审核过的记账凭证登记各分类明细账和总分类账。6．不定期（每周至少一次）抽查公司材料、产成品等物资的账、卡、物相符工作，每月月中与仓库进行材料、产成品对账。7．每月按照税务局申报的时间要求，提前3日做好上月的抄税、报税等纳税申报工作，按时、准确编制各类税务报表，登录税企平台网站并浏览每月不少于3次。8．每月与财务经理将上月的报表、记账凭证、原始凭证、附件等进行整理装订，并交档案室保管，同时

5、做好档案交接工作。9．每月协助财务经理做好成本和总账核算工作。10．每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整洁，最后关闭电源、门窗后离开公司。11．按时保质保量得完成领导安排的临时任务。财务经理岗位职责（定员1人）：1．每日对前日会计做出的记账凭证进行审核，发现问题及时解决，并对出纳、会计进行日常的工作指导和监督。2．对公司的费用报销单、用款申请单、工资单、合同签订等涉及财务的事项进行财务审核并签署意见。3．每月正确计提固定资产折旧，及时更新公司固定资产清单，定期不定期组织公司进行全公司资产核查工

6、作（每季至少一次）。4．每月报表编制前做好生产成本的统计与核算工作，做到及进、合理、准确；每月月中召开一次成本分析会，按部门车间对上月成本进行分析，对出现的问题及时总结并提出整改意见，做到成本事前、事中、事后控制。5．每周六向公司副总经理、总经理报送公司每周的应收应付情况明细表。每月月底前根据进销项情况做好纳税控制工作，并及时报总经理。6．每年6月30日前完成上年度工商、税务、银行等年检工作，积极配合工商、税务等相关职能部门组织的核查工作；加强与公司外部及政府部门主要是税务、银行、工商等的沟通和联络工作。7．及时提供董事会

7、和总经理所需的财务数据（比如上海代表处的费用等）；积极完成公司银行贷款、融资租赁等有关财务要求的工作。8．每月15日前完成上月产销存月报表、原材料进货市场价格对比分析表、财务分析表（包括收入、费用、利润、资金流量等），每月月底编制下月资金运作计划表。9．做好项目核算工作，对公司新项目（目前主要针对新开发和在开发的模具），事前先进行项目成本分析，测算目标成本，事中对项目用料、用工、外加工费用等按月、按进度、按目标成本进行跟踪分析，按项目单独编制项目核算表，对偏离目标成本一定比例及时报总经理；10．全面负责财务部部门内的日常管

8、理工作，加强与公司各相关部门的协调工作，做好对公司领导的汇报工作，对公司内外发生的与本部门无关但有损于公司利益的事进行制止纠正并报公司领导。11．每月10日前完成上月公司的财务报表编制工作并分别报公司两股东，每月按时报送税务、统计等要求的报表。12．协助编制公司财务管理制度及相关公司管理制度，每月监督公