财务部组织架构及岗位职责

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1、~财务部组织机构及岗位说明书编制部门：人事行政部校对人：批准人：签发人：文件状态：签发时间：~~~目录一、财务部组织机构图及人员编制二、部门职能说明书三、岗位职位说明书1、财务经理岗位说明书2、会计岗位说明书3、出纳岗位说明书四、财务制度~~~一、财务部组织机构图及人员编制财务经理1人出纳会计1人1人二、财务部部门职能说明书岗位名称财务经理岗位编号GYTZ--0001所在部门财务部岗位定员1人直接上级总经理薪酬标准直接下级会计、出纳岗位分析日期2016年8月本职：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划职责与工作任务：职责一职责表述：协助总经理

2、，参与公司经营管理与决策工作任务参与制定公司年度经营计划和预算方案（管理部门费用预算、销售部门收入及费用预算）设计公司运营中所需管理报表（损益表、销售费用明细表、管理费用明细表、资产负债表、损益表、现金流量表、存货盈亏表、采购价格变动表、收入成本明细表、固定资产增减明细表。）对公司运营软件，主要是财务核算软件，在部门内部进行指导，以保证按照公司管理要求，开展核算工作。职职责表述：领导分管部门制定年度工作计划，完成年度任务目标~~~责二工作任务领导制定财务部年度工作计划，并组织实施建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制领导监督财务管

3、理、财务预算、财务决算、财务审计、风险控制等工作，保障财务控制能力，建立高效的财务管理机制，提高资金的收益和利用率领导监督下辖部门信息工作，保障数据信息系统的安全，可靠，为经营业务工作打造合理的信息管理体系职责三职责表述：内部组织的建设和管理工作任务负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见主持财务管理制度的制定，监督检查执行情况负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系，解决争议监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导职责四职责表述：日常工作工作任务制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算对公司投资活动所需要

4、的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资、融资方式筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据审核会计凭证、财务报表，提交财务管理工作报告职责五职责表述：完成总经理交办的其他工作任务权力：公司重大人事、财务、业务决策建议权公司发展战略、营销战略建议权财务管理审批、审核权权限内合同、应付账款审批、审核权投资、风险控制评审权对直接下级人员调配、奖惩

5、的建议权和任免的提名权，考核评价权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权工作协作关系：内部协调关系总经室公司各部门外部协调关系相关政府部门、银行、税务等任职条件：教育水平大学专科以上~~~专业财务专业培训经历工商管理类培训，人际关系能力培训、法律培训、税务培训等经验10年以上财务管理经验知识精通财务知识，通晓公司所经营产品及服务业务行业动态，掌握市场营销相关知识，具备业务管理、法律等方面的知识，了解公司所经营产品术知识和服务业务运作环节技能技巧熟练使用自动化办公软件。个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力使用工具

6、/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备考核指标：销售收入、利润率、应收帐款拖欠天数及坏帐率、费用控制情况、风险控制情况、投资回报率、资金利用率、重要任务完成情况下属部门预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能岗位名称出纳员岗位编号GYTZ--0002所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部经理薪酬标准2500直接下级编制日期2016年8月职务概要：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责现金收付、银行结

7、算和记帐工作任务负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核