投融资机构整体调研考察内容

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1、投融资机构整体调研考察内容［以生产销售企业为例，合作前期的书面与实地考察］一、项目方基本情况*成立日期、注册资木、经营范围、法人代表：*公司的历史沿革、重大历史事件：*公司的股木结构、股份的集屮程度、股权证明文件；*公司章程；*股东会与董事会、监事会决议记录；*大股东情况（包插业务范围与主营业务、年收入以及利润指标、总资产及净资产、股价、市盈率、行业状况以及行业地位、发展战略等）；*公司的丿力史业绩（包括产品或服务种类/收入/成本/利润/市场占冇率/行业状况以及行-业地位、出口情况）；*公可所拥有的知识产权情况（专利/商标/专

2、有技术/特许经营权/土地使用权/专营权等）；*公司的商誉、品牌情况；*公司所亨受的优惠政策；（税收等支持政策）*公司所处行业、所处区域所具有的经营优势；（原材料來源及市场等方面）二、公司的资产组成*公司资产的分类汇总数据；*公司各类资产的状况（成新率、折现价值）*所拥有的主要关键设备、设施（成新率、折现价值、利用率、运营成本）；*公司各类资产（主要是设备的专用性程度与兼容性）：*资产的产权证明（出让包括租赁、划拨土地使用权、经营或融资租赁资产）；*资产所依附的担保情况（包括抵押、连带保证、置押、留质等）；*重大的在建工程以及完

3、工程度；三、公司的负债状况*公司的负债组成、长短期债务结构；*公司各类负债的债务条件（包括利率、期限、财务约束条款、债务保障程度、还债基金、还木付息方式等）：*偿还债务本息的现金保障程度，偿还债务本息的数额与期限分布情况；*是否有债务重组的可能性，债务重组后所预计的债务条件；*各类债务的担保情况，担保人和担保物情况；*公司经营融资能力（包括各类应付帐款、其他应付款的情况）；*公司的资信状况；四、公司的财务状况*公司将采纳的具体会计政策，与同行业金业所采纳的会计政策Z间的对比；*公司目前各类产品或服务的价格、成本、费用率明细指标

4、；*公司产品或服务的经营周期,包括应收帐款周转率，存货周转率等;*公司目前的现金获取能力与现金支付能力；*公司各类财务管理和财务控制制度：五、公司的产品和服务*生产线项H7E程进度安排;*产品或服务的种类、主营业务突出程度、各产品或服务之间的相关性、互补性或互介性；*产品或服务的ift况，包括产品或服务的赢利能力、所处的生命周期；*主要竞争产品或服务比较详细的资料（收入、利润、市场占冇率、市场地域分布、竞争要点、竞争优劣势、发展动态）；*产品或服务所执行的产品标准，所执行标准利先进性：*产品或服务的质量标准，是否获得质量认证；

5、*产品或服务的工艺流程、设备组成以及整个产品工艺过程屮的核心技术；*产品或服务各式序的技术含量、人员技术素质要求；*其他类型的工艺流程对比；*原材料需求情况，公司对重要原材料的价格、质量、数量的控制能力；*产品的安全性；*产品的环保标准；*生产控制的主要管理控制点；六、行业信息*行业发展与国民经济发展的关联性；*行业发展的历史数据；*行业总规模；*行业结构，包括高屮低档产品分布，行业内企业的分布状况：*行业的演变趋势；七、市场和竞争对手信息*W场总体情况；*M场细分以及细分市场的依据；*各细分市场消费者行为特性;*H标市场的选

6、择、H标市场容量、公司预期各H标市场的占有率；*各日标市场的演变趋势；*现冇目标客户名称（列出主婆儿个），以及项目建成后预期客户名称、客户类型、客户行为特征等；*公司产品在目标市场竞争中的优势和劣势；*在各H标市场上，各竞争对乎的竞争实力，各竞争对乎的战略动态；*项日产品的营销政策与营销计划*营销策略，包括定价、营销、营业推广、产品开发等策略的，还包括品牌运营策略、广告策略等,突出营销的创新思维与营销工作的突破点；*销儕具体政策，包括计划营销费川率、应收帐款政策、折扣政策、运输方式政策、儕后服务政策等；*销售队伍建设以及销售激

7、励措丿施：*销售忖标、市场占有率预测以及计算依据；九、公司以及项目的管理团队与人力资源*主婆管理团队成员信息（行业经营/管理经营/学历/技术背景/事业追求/能力互补性/个性）；*公司忖前的人力资源状况；*项目的人力资源女排；*项H人力资源政策，包括绩校考核、高层管理人员的协议、期权等；*股权变更后关键人员的去留；十、公司的其他管理制度（对项目适应的）*技术管理制度（包括技术的保管和技术的研发）；*生产管理制度*财务管理制度*工作描述以及薪酬制度；*人才管理；*科学决策制度；*项日的组织结构；十一、财务规划*项目方尽量提供预测的

8、各类收入、成本、费用数据；*预测未來10-15年的资产负债农、利润率、现金流量表；*选择行业的基准利润率；*帮助选择折现率；十二、融资方式信息*资金需求说明（用最/期限）；*资金使用计划及进度*投融资后的股权安排以及相应的权利、义务；*融资方式；*融资条件（项目方投入资产的评