信托公司股票收益权投资项目可行性研究报告

《信托公司股票收益权投资项目可行性研究报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、衡平信托计划投资有限责任公司HPXT-QR-7.3-29A/0成都青羊工业园基础设施建设单一资金信托计划项目有限公司股票之收益权投资项目可行性研究报告报告部门：报告完成日期：年月2目　　　录一、项目背景2二、项目基本情况2三、转让人介绍3四、受让标的情况介绍4五、项目可行性分析12六、信托融资方案17七、担保评价18八、项目风险及风险控制22九、信托收益测算23十、项目总体结论2416项目基本情况表信托计划要点项目名称有限公司股票之收益权投资项目（1）交易对手名称交易对手人民银行征信信息查询情况截至报告日，有限公司无不良信用记录信托计划资金额度万元风险系数%计提风险资本金额万元交易对

2、手及所属集团已累计融资余额0单一累计计提风险资本金额集合信托计划期限个月信托资金使用方式受让股票收益权信托资金募集方式公司理财中心募集交易对手总融资成本%融资成本金额万元公司总收益万元，信托资金收回来源回购方的现金收入、质押的股票变现所得、担保人提前履行担保义务风险控制措施保证有限公司提供连带责任保证担保抵（质）押抵（质）押物权属、位置、形态、面积等基本情况股票（限售流通股）提供质押抵（质）押物评估价值、抵（质）押率质押价格约每股元，截至日均价的%。其他质押股票每股元设置为警戒线其他结论项目具有可行性16一、项目背景（身份证号：）持有中国股市创业板有限公司（以下简称“A公司”，股票代

3、码）万股股票，持股比例为%，为其第一大股东。甲拟转让其拥有的A公司万股股票之收益权，转让价款共计万元。我司以信托资金万元受让甲持有的A公司万股股票之收益权，期限个月，信托到期由甲溢价回购我司受让的A公司股票之收益权，实现本次信托资金投资的回收。二、项目基本情况1、我司通过发起设立A公司股票之收益权受让信托项目（具体名称以发行时确定），信托资金用于受让甲持有的若干万股A公司股票之收益权，受让价格为万元，甲在信托期满12个月时，溢价回购我司受让的收益权。2、A公司股票之收益权：甲因拥有A公司股票，所拥有除股东投票权以外的一切权利，包括但不限于A公司股票卖出取得收入的权利、信托期限内的因送

4、股、公积金转增、配股、拆分股权、认购、认沽权证等而形成的取得派生股票的全部卖出收入的权利、因A公司股票和派生股票而取得股息红利收入的权利等。3、担保措施包括：1)甲将其拥有的若干万股A公司股票（限售流通股）质押给我司，为其到期溢价回购我司受让的A公司股票之收益权的支付行为提供质押担保，目前甲持有的A公司股票为上市公司限售流通股票，预计上市流通时间在2013年6月25日；2）设置警戒线：若质押的A公司股票每股交易价格低于9.13元，则甲应在3个工作日内追加保证金至我司指定账户，确保质押的股票价格不低于每股9.13元；否则我司有权要求提前全额回购我司受让的收益权（包括本金和全部溢价款）。

5、3)B资产管理有限公司为甲到期溢价回购我司受让的A公司股票之收益权的支付行为提供连带责任保证。4、融资成本16本次甲融资总成本为13%/年。三、转让人甲介绍四、受让标的情况介绍1、A公司基本情况2、A公司主营业务1）公司的主要产品及简介2）业务模式a、采购模式b、生产模式c、销售模式3）盈利模式：4）原材料及能源的供应情况5）公司与主要客户和供应商的关联情况6）质量控制情况a、质量控制标准公司于1998年取得ISO9002国际质量管理体系认证，是行业内最早获得该类认证的企业之一，并于2003年通过了ISO9001:2000质量管理体系升级换版认证。此外，公司在2001年通过农业部全面

6、质量管理达标认证，2005年通过ISO14001：2004环境管理体系认证，2006年初通过ISO18000健康安全责任认证。b、质量控制措施16公司的质量控制措施覆盖了艺术陶瓷产品的设计开发、生产制造的全过程，通过各项质量控制措施持续改进公司产品的质量，提高质量管理体系的有效性和效率。c、质量控制运行情况自成立以来，公司质量控制体系运作良好，公司从未因产品质量问题发生过重大质量纠纷。2005年和2006年，公司分别获得国家质量监督检验检疫颁发的《进出口商品免验证书》和《产品质量国家免检证书》。　　A公司严格按照现代企业制度进行规范运作，企业经营体制日臻完善。同时，公司充分发挥瓷乡优

7、势，在发扬陶瓷传统工艺的基础上，融入了现代文明，使之更具时代特色，并不断构筑和完善自身的科研、生产和销售网络，使企业规模日益壮大。企业拥有自营进出口经营权，集团还荣获“2005-2006年度商务部重点培育和发展的出口名牌企业”。　　A公司公司一贯秉承“质量为企业第一生命，信誉乃企业立身之本”的经营理念，生产管理上形成各道工序互监式的产品质量管理制度，有效地保证了产品品质，成为企业发展的原动力，企业生产的产品长期畅销全球50个国家和地区，也赢得了这些国家和地