公司生产经营汇报材料.doc

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1、公司生产经营汇报材料各位领导、同仁，各位股东：上（下）午好！按照大会要求，我将集团公司XX年上半年（1至6月）的生产经营、资金运行情况向大家作个汇报。集团公司主要业务有工程、设计、苗圃三个板块。一、工程板块工程板块有自营工程和片区工程两部分。在自营工程高速、高速、高速和高速四条高速公路中，高速和高速开始产生效益，1至6月共收入741.81万元；四条高速1至6月共支出704.33万元，结余37.48万元。上半年收支基本持平，略有盈余。自营工程保证金占用资金611.47万元,其中高速230.7万元,高速132万元,高速186.8万元,高速61.97万元。片区工程包括公共项目、南片区、北片区三个项

2、目。今年上半年，南片区、北片区按工程进度确认收入45万元。片区工程总支出93万元，其中：公共项目7.5万元，南片区、北片区工程直接支出34万元，工程管理费用51.5万元。片区工程保证金占用资金105.4万元,其中公共项目60万元,南片区45万元,北片区4000元。在工程板块列支的综合后勤部和公司公共管理费用合计178.74万元，贷款利息支出223.34万元。二、设计板块第3页共3页设计板块的收入贡献主要来自于自营设计和挂靠设计。今年上半年，自营设计的设计、项目设计和某某设计共收入27.8万元，支出7.17万元,结余20.63万元。自营设计结余主要来自于设计，贡献了18万元。挂靠设计收入5.8

3、7万元，其中：三个项目1.98万元，某某景观工程3.89万元。设计板块总收入33.67万元，支出总计70.87万元。支出总计中，除自营设计直接支出7.17万元外，发生投标项目费用8.33万元、分管领导管理费用6.44万元、设计部门管理费用48.93万元。在设计板块，投标项目保证金占用资金5万元。三、苗圃板块集团公司有2个苗木基地。目前，2个苗木基地均处于投入生长期。苗木基地1从年月投入建设截止至XX年6月底，发生吨材收入11.96万元，投资支出2307.44万元。共投入资金2295.48万元，其中：苗木支出692.81万元，林地租金863.79万元，人工费310.68万元机械费112.14万

4、元，零星材料费126.38万元，固定资产4.87万元，工具设备8.03万元，业务费、工资福利费、车辆使用费、办公费等管理费用164.35万元。XX年发生的投资支出为1090万元。第3页共3页苗木基地2从年月投入建设截止至XX年6月底，共收入205.31万元，其中征地补偿款120万元，种养植收入74.94万元，其他收入10.37万元。总支出864.15万元，其中：苗木种苗、人工、机械等费用410.48万元，林地租金187万元，养殖投资85.54万元，固定资产、工具设备支出5.4万元，人员工资福利、业务费、车辆费、差旅费等管理费用156.55万元，设计等其他支出19.2万元。投资净支出658.8

5、5万元。XX年投入资金59万元。总体来说，XX年1至6月集团公司工程、设计总收入820.49万元，总支出1270.32万，保证金721.87万元，苗圃总投资1149万元，净支出2320.7万元。汇报完毕，谢谢大家！第3页共3页