集团公司高层中期述职模版

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1、集团公司高层中期述职模版XX集团企业管理部XX年12月1•暗点与亮点3.KPI指标完成情况分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点6.9.小计其他分析与判断:分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1.2.3.4.9.10.其他分析与判断:现金流量项目本年当期去年同期比预算增减％一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量处置固定资产收

2、到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析:4•收入增长与提高竞争力的策略与措施下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%新产品1新产品2产品组合

3、优化策略二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断:说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。帕雷托图分析与判断:质量管理状况与措施质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万台、部其它指标趋势图:OEM管理OEM商合同金额批次合格率1月3月4月5月6月说明:趋势图:改进

4、OEM管理的措施：加快周转和实现资金平衡的措施渠道管理二级指标去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额存货周转天数说明：渠道管理重点是对主渠道进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额二本会计年度回款总额/[/2]设立目的：牵引网络升级和经营模式创新渠道管理主渠道客户资源主渠道客户资源客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：渠道管理改进措施存货结构及库龄分析0~30天30~90天90~180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180~360天1年以上型号数量金额比重型号数

5、量金额比重小计小计存货库龄的直方图分析:清理过期存货的措施:措施当期清理预计损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90〜180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理二期末存货-期初存货，如为负值应说明原因研产销一体化打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例。研发人数整个研发环节的当年平均员工人数。研发投入当年投入的研发费用总和。研发投入占销售收入的比例当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。业界最佳毛利率用毛利率来衡量业界效率最高的经营模

6、式的效率水平。业内平均水平同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。业务组合优化策略优化业务结构，提高运作效率的措施。已取得效益完成IT项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。意见反馈为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其他部门或二级公司提供哪些协作和配合。应收帐款结构和帐龄分析分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款金额和占全部帐款的比例。应收帐款平均回收期本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。应收帐款总额月底应收帐款余额的总和。营销策略与效果比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、网络覆盖策略、价格政策、

7、广告政策等方面的差异。营销组织改革为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中,组织结构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展工作。优势对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势的成因、演化趋势以及其潜在的影响。预期效益完成IT项目或达到某个里程碑应该取得的效益。预算年终做出的对未来一年的经营结果的预测。预算调整根据中期述职情况和

8、结果对上年终对本年全年做出的预算进行调整，其中包括为