关于萧山区民办学校（幼儿园）财务专项审计 - 副本

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1、关于萧山区民办学校（幼儿园）财务专项审计的通知萧教审通[2017]3号各民办学校(幼儿园)：萧山区教育局内部审计部根据2017年审计工作计划的安排，决定于2017年2-3月期间，派审计组对各民办学校（幼儿园）进行财务专项审计检查，重点检查内容为2015年民办学校财务检查的整改落实情况和2016年1月到2016年12月份的食堂财务管理情况，必要时将作追溯或延伸审计。请予积极配合，并提供有关资料(见附件一)和必要的工作条件。具体财务审计时间见附件二。审计组长：陆静成员：田林火、黄莉萍、陆方英、朱敏、倪建英等萧山区教育局内部审计部2017年2月21日附件一:学校需要准备

2、资料（一）2015年民办学校财务检查存在问题的整改资料（具体见部门集体民办财务QQ群文件共享的《2015年民办学校行政检查问题一览表》）（二）食堂基本情况和财务管理情况1、学校食堂就餐人数。2、食堂经营模式。3、就餐模式。4、基本结算户，开户银行及账号情况。5、财务人员会计从业资格证复印件。6、财务信息公开情况（三）食堂制度建设1、学校食堂管理工作领导小组、学校膳食管理委员会建立情况及记录2、食堂管理内部控制制度建立情况。（四）台账管理情况1、物资采购台账：包括供应商营业执照、许可证、产品检验合格证明或检验报告单、物品采购招投标资料、物资采购公示、一周菜谱、库存物

3、品出入库等。2、食品安全台账：包括餐具消毒、场所环境卫生、人员健康检查、落实索证索票、查验记录、购销台账、留样备查等。（五）收入情况1、师生的收费标准。2、开具给每个师生的收费票据。3、退费情况（六）成本核算情况1、食堂大宗物品采购情况。2、食堂库存物品核算情况。(七)其他财务资料：1、2016年食堂的账册、记账凭证和报表2、2016年食堂账户的银行对账单附件二：序号镇街道学校检查日期1城厢机电职高2.232城厢萧西实验学校2.233北干友谊学校2.244北干俞家潭幼儿园2.245北干荣庄幼儿园3.16北干中誉现代城幼儿园3.17新塘新民学校3.28新塘星原早教中

4、心3.29新塘五星幼儿园3.610蜀山良才学校3.611蜀山山水早教园3.712临浦临浦未来之星幼儿园3.713临浦育苗学校3.914所前所前第二幼儿园3.915宁围阳光学校3.1316宁围钱江农场小巨人幼儿园3.1317宁围萧山区鹰雏幼儿园3.1418宁围春芽儿幼儿园3.1419新街哆来咪幼儿园3.1520新街同兴村小不点幼儿园3.1521闻堰闻堰小精灵幼儿园3.1622闻堰闻堰大风车幼儿园3.1623衙前衙前中心幼儿园3.2024瓜沥党山供销社幼儿园3.2025瓜沥瓜沥小太阳幼儿园3.2126瓜沥航民幼儿园3.2127南阳向阳学校3.2228靖江靖江和顺幼儿园

5、3.2229靖江靖江贝贝幼儿园3.2330南阳南阳娃哈哈幼儿园3.23