山东力创模具股份有限公司

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1、山东力创模具股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要挂牌公司：山东力创模具股份有限公司推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司日期：二〇一六年十二月十二日重要声明与提示本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读本说明书摘要全文，并以其作为投资决策依据。现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证本说明书摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对本说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中

2、心向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。2-2-16第一节释义一、下列简称具有以下含义：公司、本公司、力创模具指山东力创模具股份有限公司力创橡胶有限、有限公司指潍坊力创橡胶机械有限公司控股股东、实际控制人指裴升明股东大会指除有前缀外，山东力创模具股份有限

3、公司股东大会董事会指除有前缀外，山东力创模具股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，山东力创模具股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指寿光汇金股权投资管理有限公司律所指山东大地人律师事务所验资机构指青岛天问会计师事务所有限公司审计机构指青岛天问会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元二、本说明书摘要中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。2-2-16第二节重大事项提示（一）融资渠道单一风险目前公司正处于快速成长期，每年都需要投入大量新增资金以适应不

4、断扩大的业务规模以及不断开拓的市场。本公司目前融资渠道比较单一，主要依靠自身积累、银行贷款和个人借款。目前公司正面临着比较好的市场机遇，需要迅速做大做强。如果公司未来的新增投入得不到保证，难以满足不断增加的业务量和资金需求，就可能坐失发展良机。本公司希望通过本次股权挂牌，拓宽融资渠道，迅速筹集资金，增强公司资本实力，改变筹资渠道单一的状况，有效控制财务风险。（二）内部管理风险公司目前处于快速成长期，随着公司资产规模和经营规模不断扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采

5、取相应对策，公司将面临一定的内部管理风险。为此，公司已制定一套完整的管理制度，并积极招贤纳士，扩大管理团队，提高管理水平。（三）核心技术人员离职及技术外泄的风险由于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场工程实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新加快以及业务规模的扩大，公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才，核心人员保持稳定，但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露，则会削弱公司的竞争优势，对公司主营业务产生不利影响。2-2-16第

6、三节公司基本情况一、公司基本资料公司名称：山东力创模具股份有限公司注册资本：3,000.00万元法定代表人：裴升明成立日期：2013年07月18日住所：寿光市化龙镇裴岭村辛裴路37号经营范围：研发、生产、销售、维修：橡胶加工专用设备；加工、销售、维修：轮胎模具；销售：液压阀、液压泵、汽车零配件；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***主要产品：轮胎模具等邮政编码：262700电子邮箱：dongwenlong@lichond.com证券事务联络人：董文龙电话：0536-589910

7、7传真：0536-5895098潍坊力创橡胶机械有限公司成立于2013年，位于中国菜都寿光，毗邻东营大王经济开发区，地理位置优越，交通便利。公司主要专注于橡胶专用设备的设计、生产和销售，轮胎模具加工、销售和维修。公司秉承“齐心协力、创造未来”的企业理念，以“不抛弃思想，不放弃目标，永争行业第一”为目标，坚持“质量为根、诚信为本、持续改善、精益求精”的质量方针，一直致力于橡胶专用设备的设计、生产、销售及轮胎模具加工、维修和销售。公司生产的轮胎模具凭着质量精良、交货及时获得了广大客户的高度赞誉和信任。公司现已具备了年产轮胎模具2000套的生产能力

8、，真正实现了质与量的跨越。2-2-16二、公司股本结构三、公司业务情况（一）公司经营范围及主营业务经营范围：研发、生产、销售、维修：橡胶加工专用设备；加工、销售、维