建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理

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1、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（“以下简称本基金”）之基础份额——建信央视50份额（场内简称：建信50；代码：165312）的基金份额净值大于或等于2.0000元时，本基金将进行不定期份额折算。截至2017年11月21日，建信央视50份额的基金份额净值为2.0143元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券

2、登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年11月22日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为2017年11月22日。二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的建信央视50份额（场内简称：建信50；代码：165312）、建信央视50A份额（场内简称：建信50A；代码：150123）和建信央视50B份额（场内简称：建信50B；代码：150124）。三、基金份额折算方式当建信央视50份额的基金份额净值等于或大于2.0000元后，本基金将分别对建信央视50A份额、

3、建信央视50B份额和建信央视50份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保建信央视50A份额和建信央视50B份额的比例为1：1，份额折算后建信央视50A份额和建信央视50B份额的参考净值和建信央视50份额的基金份额净值均调整为1.0000元。建信央视50A份额、建信央视50B份额、建信央视50份额三类份额按照如下公式进行份额折算：1）建信央视50A份额份额折算原则：①份额折算前建信央视50A份额的份额数与份额折算后建信央视50A份额的份额数相等；②建信央视50A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1.0000元以上的参考净值部分全

4、部折算为场内建信央视50份额。建信央视50A份额持有人新增的场内建信央视50份额的份额数=其中：：份额折算后建信央视50A份额的份额数：份额折算前建信央视50A份额的份额数：份额折算前建信央视50A份额参考净值2）建信央视50B份额份额折算原则：①份额折算后建信央视50B份额与建信央视50A份额保持1：1配比；②份额折算前建信央视50B的资产与份额折算后建信央视50B的资产及其新增场内建信央视50份额的资产之和相等；③份额折算前建信央视50B的持有人在份额折算后将持有建信央视50B份额与新增场内建信央视50份额。建信央视50B份额持有人

5、新增的场内建信央视50份额的份额数=其中：：份额折算后建信央视50B份额的份额数：份额折算后建信央视50A份额的份额数：份额折算前建信央视50B份额的份额数：份额折算前建信央视50B份额参考净值3）建信央视50份额份额折算原则：场外建信央视50份额持有人份额折算后获得新增场外建信央视50份额，场内建信央视50份额持有人份额折算后获得新增场内建信央视50份额。其中：：份额折算后建信央视50份额的份额数：份额折算前建信央视50份额净值：份额折算前建信央视50份额的份额数建信央视50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，

6、由此产生的误差计入基金财产；建信央视50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。在实施基金份额折算时，折算日折算前建信央视50份额的基金份额净值、建信央视50A份额参考净值、建信央视50B份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。四、基金份额折算期间的基金业务办理（一）不定期份额折算基准日（即2017年11月22日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务，建信央视50A、建信央视50B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折

7、算比例。（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年11月23日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且建信央视50A和建信央视50B暂停交易一天。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年11月24日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信央视50A和建信央视50B上午开市起恢复交易。（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎

8、回实施细则》，2017年11月24日建信央视50A和建信央视50B即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人2017年11月23日向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值（四舍五入至0.001元）。由于建