项目材料费报销要求

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划项目材料费报销要求　　关于费用报销细则规定　　【财务】　　签发人：_____________　　为了合理控制公司费用，规范公司报销程序，对于公司报销内容特制定相关细则：　　交际应酬费　　主要包括餐费招待和礼品赠送，报销人需事前申请经部门经理、总经理签字批准，内容包括申请人、招待客户、参加人员、地点、标准金额、事由。若遇特殊情况不能事前申请，可电话联系总经理获得同意，事后补申请单，发票必须与招待地点一致，不得以其他餐饮发票抵用，凭申请单至财务报销。招待标准：公司

2、工作餐招待标准每人15元-20元；对于安排在餐馆招待的客人，招待对象为一般客人，每人每餐标准不得超过50元；招待对象除一般客人外，每人每餐标准不得超过70元；对于特殊情况需超过以上标准的，部门提出意见，报总经理批准后，按批准标准进行招待。　　差旅费　　见差旅费报销制度。　　车辆费用及运费目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　各部门使用车辆必须有部门经理签字后下发派车单，

3、物流部凭派车单安排用车。过路过桥费及停车费需附注派车单，注明用车人、使用日期、行车路线、事由。油费由专人负责统一报销，一月一次，附注清单，注明车牌号，用油量，每次发车情况，负责人签字。车辆保养及修理需预先申请，员工应在统一修车地点修车，经批准后由专人负责并申请费用。运费由物流部统一支付，附注使用单位派车单，注明日期、运输货物内容、运输路线、事由、金额。　　办公费　　行政部每月根据各部门申请及部门经理签字后做采购计划报总经理审批，报销超出预算的需注明事由经签字同意后至财务报销。各部门必须在每月25日前将下月所需办公用品计划单报行政部；行政部将各部门所需办公用品明细清单进行

4、审核并汇总，根据库存现有情况，提出下月所需办公用品明细清单报财务、总经理审批，审批内容办公用品明细，金额；根据总经理批准的办公用品清单，由商品部统一负责办理采购借款，必须做到货比三家，争取优质、价廉。行政部必须指定专人负责办公用品计划报送和实物的登记及领取工作；办公用品的领取根据需要逐一领取，严禁月计划一次性领取。　　固定资产及低值易耗品目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计

5、划　　凡购买固定资产及低值易耗品部门需提前申请，经相关部门、财务、总经理审批后方可购买，凭申请单至财务借款，报销时至行政部办理登记领用手续。　　物料消耗　　物料由商品部统一采购，至总仓统一办理入库手续，仓管签收后可至财务报销，领用时仓库做台帐。　　水电费　　报销水电费发票需注明使用日期、水电度数。　　电话费　　电话费报销有规定标准超支的部门请填写事由，直接出具处理意见后至财务报销。　　市内交通费　　发票需注明起止地点及事由。下门店员工交通费需要附外出单及门店报到签字单。一般员工外出原则上乘公交车，特殊情况乘出租车需说明事由部门经理签字确认，员工加班遇无公共交通营运的情况

6、下可申请乘出租车，但应以乘出租车至最近公交站点后换乘其他公共交通为先。　　广告费　　公司广告费用有合作合同报销时须附合同复本。订单制作，每次订单需要申请人，部门经理，总经理签字，每月初由企划负责人把上月的所有单子整理好交给财务室核对。　　借款目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　员工需要办理借款手续，应先到财务部领取借款单，详细注明借款用途、借款日期、借款人、预计还款日

7、期及借款金额，交由部门经理、总经理签字批准。原则上前款不清后款不借。若到期没有书面通知财务未能办理还款手续，财务可从工资中扣除，直到报销返还。项目费用　　公司有项目执行时，由项目负责人将项目预算报至财务，财务签字后由董事长或总经理审批，项目结束后由相关人员统一至财务报销。主要项目包含新店开业、展会、促销、重要会议、工程新装修、工程大修、调柜、撤柜等，预算内容包括项目起止时间、涉及部门、发生费用具体明细及金额。　　福利费　　公司福利费涉及员工餐费，总部员工统一在公司用餐，需外出员工未能返回正常标准补贴7元/人，加班晚餐标准详见《关于用晚餐相