资金实施计划

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金实施计划　　安庆市体育中心工程　　项目料具及设备管理实施计划　　编制：　　审核：　　批准：　　中国建筑第七工程局有限公司　　安庆市体育中心工程项目经理部　　XX年7月20日　　项目资金管理及税务实施计划　　第一部分、资金管理计划　　一、资金管理原则　　集中管理、以收定支、收支两条线、有偿使用　　二、资金管理范畴　　资金是指项目在生产经营活动中，处于货币形态的资金。一般包括现金、银行存款

2、及其他货币资金　　三、资金管理机构　　项目以项目经理为第一责任人，财务部门为具体资金管理事务的实施部门。在公司资金部的指导下完成各项指标。　　四、资金管理实施细则　　1）、现金管理目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、现金的使用范围：职工工资、各种补贴和津贴；个人各种劳务报酬；支付给个人的各种奖

3、金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他现金支出，包括抚恤金、丧葬　　费、探亲费、困难补助等；向个人购买地材及其他物资支付的(来自:写论文网:资金实施计划)款项；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点1000元以下的零星支出；确实需要现金支付的其他支出。　　2、按照公司要求对库存现金实行额度控制，项目部实行定额备用金制度，根据项目情况，核定备用金额度为10-20万元。　　3、现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，除备用金以

4、外，非出纳人员不得经管现金。坚持“钱账分管”的内部牵制原则，不得由一人办理货币资金业务的全过程。　　4、严格现金收支核算，做到先做凭证后收付现金，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据和记账凭证，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。　　5、严禁代外单位或私人转账套现支付往来等。　　6、不得坐支现金，不得以白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不得超额度保留现金。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，

5、并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　7、现金收入必须开具收据或发票，当天收入当天存入银行。　　8、因采购零星材料地点不固定，交通不方便，以及其他特殊原因必须使用现金的，可支付现金。　　9、出纳人员每天编制现金盘点表，由出纳人员、复核人员分别签字确认。若发现账款不符时，要向主管领导汇报，查明原因，及时处理。　　10、一切现金收入必须交回资金部，任何部门或个人不得私自截留，自行处理。　　2）、银行

6、账户的管理：　　1、账户的开设按局规定执行，银行账户不得出租、转让给其他单位或个人使用，严禁以个人名义开立用于公司资金结算的银行账户。　　2、会计人员应做好银行对帐工作，定期编制银行存款余额调节表，对于未达账项应及时查明原因，妥善做出处理。　　3）、其他货币资金的管理　　其他货币资金主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金和信用证存款等。　　1、设置应收票据备查账。逐笔登记应收票据的种类、号数、出票日期、票面金额、交易合同号、付款人、承兑人、贴现日期、贴现率、贴现净额等。应收票据

7、到期结清后，应在备查账内逐笔注销。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2、应及时将收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票背书转让，提高资金的使用效率。　　4）、票据的管理。　　1、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和盗用；　

8、　2、作废的票据按规定予以保存，不得随意处置或销毁。　　3、对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管，不得开具印章齐全的空白票据。　　4、对于使用完毕的收据应交回资金部统一管理。　　5）、实行网上交易、电子支付等方式时，操作人员按授权进行业务处理，并不定期修改密码，以保障资金安全。　　五、资金支付程序及职责　　1）、材料款支付程序及职责　　1、对于五万元以上材料款的支付，项目合约采购部要提供根据审批的资金需求预算填写的供应商付款申请表，按表上的内容填写完整，签字手续齐