资金运作计划

《资金运作计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金运作计划　　融资与资金运营计划　　?融资计划　　融资方案共有如下几种：　　一、与某个制药或医药公司进行独有品牌销售　　与某个制药公司签订合同，本公司产品只包含该公司相关药品，相当于该公司的校园独家代理，以这种方式与该公司签订合同，使其为我方提供一定数额的赞助或独家赞助。　　二、与某几个公司共同合作　　同时联系多个医药公司，与其进行洽谈，销售其药品，并在盒体印刷或张贴其广告以达到宣传的目的

2、，以此从各个公司获得相应的赞助。　　三、在签订供货协议后的相应宣传　　我公司会与已经购买我公司“寝室药箱”的同学达成一定协议，会在日后供货活维护的过程中不定期地发放一些宣传广告资料。以此宣传方式来要求供货单位或其他合同签订公司对我公司进行一定的赞助。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　在以上方式全部

3、达成之后，我们的资金大概在五万元左右，由于我们工作小组是一个7人的团队，根据《关于促进普通高校毕业生就业若干政策》中提出，我们可以贷款资金不高于20万人民币。综上，我创业小组在初期创业资金共有23万-25万人民币。　　?资金运营计划　　就以上资金，我们小组共有如下安排　　一、前期宣传资金：选定试点学校，在该校内进行学生调查，包括宣传海报，调查问卷，宣传单等方式　　二、产品成本：包括储物盒的定做和相应药物商品购买，在初期　　我小组预计共生产150个单位产品以及相应零散药物。　　三、其他资金：如公关费用，

4、消耗品费用等等。　　?风险资金退出策略　　如下情况，我小组会主动撤资：　　一、我公司商品完全没有销量或销量极低　　二、我公司商品盈利无法承担前期宣传以及后期公关，消耗费用总体资金大约在总资金的25%，即5-7万人民币。　　第一章前言　　第一条为适应唐山建龙和承德建龙一体化管理的需要，提高唐目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技

5、能及个人素质的培训计划　　山建龙实业有限公司(以下简称唐山建龙或公司)和承德建龙钢铁有限公司资金的使用效率，加强资金的计划管理，有效防范资金风险，明确各类资金性支出的审批程序，依据控股公司《货币资金管理办法》、唐山建龙《关于加强资金计划制定、审批程序的规定》和承德建龙《资金计划管理规定》等有关规定，结合唐山建龙和承德建龙的实际情况制定本规定。　　第二条本规定所称的资金是指用于结算的现金、银行存款、其他货币资金、银行承兑汇票和用于结算的其他资产。　　第三条本制度适用于唐山建龙实业有限公司和承德建龙钢铁有

6、限公司。　　第二章总则　　第四条实现资金全面预算管理：　　1、建立公司“资金预算管理体系”，实现资金管理以年度、月度资金预算为纲、周资金预算收支平衡为主，实行每日调度的全面资金预算管理。　　2、唐山建龙和承德建龙根据各自独立的经营主体分别资金预算的编制、执行和计划执行情况的分析、检讨。　　3、凡未纳入月度和周资金预算的支出,原则上财务部门不予支付，极特殊情况确实因生产经营的需要而需支付预算外资金时，必须经主管财务的公司领导审核拿出初步意见后报总经理审批，否则视为违反财经纪律追究相关人员责任。　　4、两

7、公司资金实行统一调配、统一管理，严格落实周资金计划　　安排。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、为加强公司资金计划的计划性和执行性，公司成立资金计划工作小组，负责年度、月度和周资金计划的编制、执行及计划执行情况的分析检讨。　　6、小组由总经理、主管经营的公司领导、主管工程的公司领导、主管财务的公

8、司领导、财务处处长、销售处处长、供应处处长、设备处处长和生产处处长、人力资源处长组成，总经理任组长，主管财务的公司领导任常务副组长，财务处处长任副组长，具体负责资金计划的编制、使用、控制和检查。　　第五条职能划分：　　1、财务部门是公司资金总体管理、控制、平衡运作的专业管理部门，其在总经理直接领导下合理调配资金，最大限度的提高资金使用效率、降低资金成本、防范资金风险。　　2、工程管理部门、物资采购部门是公司资金支出管理的主要专业职能部门，所有资金的支付均