机关专用材料费

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划机关专用材料费　　公司机关费用报销管理办法　　为规范公司的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任部门，有效地控制公司机关各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理地使用有限的资金，特制定本办法。　　1．实行备用金制度　　因公办事需要借备用金的有关人员，须填制备用金请款单一式两联，由财资部门主管备用金的会计人员证明该同志原备用金余额不超过1000元后，先由部门主管签字，再由公司主管领导签字，方可到财资部门办理借款手续。备用金两联单一联交由

2、财资部门挂帐，另一联留经办人冲账时备查。备用金余额超过1000元的，不得再次借款。个人不得以公事为由，只借款不冲账或长期挂大额备用金。备用金借款额原则上最高不得超过3000元，如有特殊情况需用款额度较大的，由公司主管领导特批。　　2．日常报销单据规范、真实、合法目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　凡在财资部门报销的发票收据都应由税务部门所制，有出具单位财务专用

3、章或发票专用章，字迹清晰。报销单据背后有经办人签字并写明情况，部门主管签字，然后由公司主管领导批准，再到财资部门报销。不合理、不合法的单据一律不予报销。　　3．办公及生活用品　　办公室负责公司机关办公用品的管理与发放。办公室购买的办公用品需列明细清单，发票背后由经办人和验收人员签字，到财资部报销。各部室不得擅自购买办公用品。办公室对各部室办公及生活用品必须建账、建卡，防止丢失和损坏。　　4．业务招待费是指公司和部门在经营管理等活动中用于对外接待应酬的各种必要费用，机关各部门在使用时应当本着勤俭节约的原则，先申请再使用，严格遵守财务制度和财经纪律。　　机关各部室招

4、待费由公司下达年计划指标，超过计划指标但无特殊原因的，从所在部室年工资总额中扣减。　　坚持业务招待费报销签字审批制度，加强监督检查。定期公布各部门业务招待费的使用、报销情况，使业务招待费的使用处于受控状态。　　5．差旅费开支规定　　开支范围：车船费、市内交通费、伙食补助费；　　开支标准：出差人员乘坐车船、飞机和住宿的等级标准；　　a.员工到外地参加会议和出差据实报销车船费、市内交通费、伙食补助费目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项

5、目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　b.员工到各单位、项目部检查工作，一律在食堂就餐，路途车船费、市内交通费、进餐费实报实销。不再报销伙食补助费　　c.员工探亲车船费据实报销　　d.员工到汉口、汉阳、武昌等办事按误餐补贴，标准为3元。领取误餐补贴时，须经有关领导签字同意，方可报销　　e.员工因公出差必须直线往返，不能以任何借口和理由报销与直线路径无关的费用　　6．通讯费用报销办法按建安办文字[XX]1号文件执行。　　7．财资部必须按上述规定范围、标准，严格审核，如违反规定，超标准、范围者，除退回违规金额外，依据情节轻重，按违规

6、金额从当事人月工资中扣除，情节(转载于:写论文网:机关专用材料费)严重者调离相关岗位。　　8、公司各单位、项目部参照本办法执行。　　9、本办法由财资部负责解释，从发文之日起执行。如与原办法相抵触以本办法为准。　　附表：　　公司机关出差交通费报销等级标准表　　支出经济分类科目　　－1－　　－2－　　－3－　　－4－目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　说明：本科目

7、选自《XX年政府收支分类科目》中支出经济分类科目的部分　　科目，专为天元区行政事业单位会计核算统一选用。　　－5－　　费用报销流程　　报销人填写→部门主管签字→财务审核→总经理核准→出纳付款　　?报销人在取得报销凭据后，粘贴凭据并填写相应的报销单据。　　?费用报销单由报销人交由部门主管审核签字。　　?各部门主管签字通过的凭证由报销人递交财务部会计处。　　?财务审核通过的单据由财务递交给总经理审核，财务审核未通过由财务退还给报销人重新填写办理。?总经理审核通过的凭证交由财务部出纳办理付款，未通过的退还给财务会计处，由财务退还给报销人　　重新办理。　　报销单据的类别

8、　　报销单的种类分为：